| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 311.00 | 1 662.00 | 649.00 | 2 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 325.00 | 1 662.00 | 860 663.00 | 862 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 177 305.00 | | 1 177 305.00 | 1 177 305.00 |
CF Disponibilités | 257 656.00 | | 257 656.00 | 257 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 435 508.00 | | 1 435 508.00 | 1 435 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 297 833.00 | 1 662.00 | 2 296 170.00 | 2 297 833.00 |
CU Autres participations | 860 014.00 | | 860 014.00 | 860 014.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 756 000.00 | 756 000.00 | | 756 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 600.00 | 75 600.00 | | 75 600.00 |
DG Autres réserves | 332 980.00 | 296 261.00 | | 332 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 901.00 | 36 719.00 | | 217 901.00 |
DL TOTAL (I) | 1 382 481.00 | 1 164 580.00 | | 1 382 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | 50.00 | | 42.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 885 482.00 | 614 408.00 | | 885 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 416.00 | 3 653.00 | | 2 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 750.00 | 48 605.00 | | 25 750.00 |
EA Autres dettes | | 16 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 913 689.00 | 683 517.00 | | 913 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 296 170.00 | 1 848 097.00 | | 2 296 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 913 689.00 | 673 214.00 | | 913 689.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | 50.00 | | 42.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 287 300.00 | | 287 300.00 | 287 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 300.00 | | 287 300.00 | 287 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 398.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 399.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 240 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 058.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 243 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 627.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 748.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 847.00 | | | 66 847.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 847.00 | | | 66 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 720.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103 300.00 | 238 217.00 | | 103 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 300.00 | 238 937.00 | | 103 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 453.00 | -238 937.00 | | -36 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 272.00 | 10 588.00 | | 9 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 608 086.00 | 527 178.00 | | 608 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 184.00 | 490 460.00 | | 390 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 901.00 | 36 719.00 | | 217 901.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 513.00 | 18 683.00 | | 32 513.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 811 825.00 | | 50 500.00 | 811 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 860 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 862 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 311.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 809 514.00 | | 50 500.00 | 809 514.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 264.00 | 398.00 | | 1 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 264.00 | 398.00 | | 1 264.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 636.00 | 19 636.00 | | 19 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VB T. V. A. | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VC Groupe et associés | 1 174 587.00 | 1 174 587.00 | | 1 174 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VI Groupe et associés | 885 482.00 | 885 482.00 | | 885 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 177 851.00 | 1 177 851.00 | | 1 177 851.00 |
VW T.V.A. | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 689.00 | 913 689.00 | | 913 689.00 |