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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 248.00 | 4 023.00 | 8 224.00 | 12 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 582.00 | 4 023.00 | 861 558.00 | 865 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
BZ Autres créances | 2 561 208.00 | | 2 561 208.00 | 2 561 208.00 |
CF Disponibilités | 527 075.00 | | 527 075.00 | 527 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 116 839.00 | | 3 116 839.00 | 3 116 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 982 420.00 | 4 023.00 | 3 978 397.00 | 3 982 420.00 |
CU Autres participations | 853 334.00 | | 853 334.00 | 853 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 756 000.00 | 756 000.00 | | 756 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 600.00 | 75 600.00 | | 75 600.00 |
DG Autres réserves | 693 234.00 | 550 881.00 | | 693 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 871.00 | 142 353.00 | | 32 871.00 |
DL TOTAL (I) | 1 557 705.00 | 1 524 834.00 | | 1 557 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570 325.00 | 40.00 | | 570 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 799 568.00 | 1 860 676.00 | | 1 799 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 377.00 | 2 004.00 | | 6 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 523.00 | 15 093.00 | | 43 523.00 |
EA Autres dettes | 900.00 | | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 420 692.00 | 1 877 813.00 | | 2 420 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 978 397.00 | 3 402 647.00 | | 3 978 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 008 340.00 | 1 877 813.00 | | 2 008 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | 40.00 | | 27.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 320 750.00 | | 320 750.00 | 320 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 750.00 | | 320 750.00 | 320 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 920.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 443.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 162 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 274.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52.00 | 872.00 | | 52.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 680.00 | 32 684.00 | | 13 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 680.00 | 32 684.00 | | 13 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 167.00 | 90.00 | | 2 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160 883.00 | 95 740.00 | | 160 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 051.00 | 95 830.00 | | 163 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149 371.00 | -63 146.00 | | -149 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 349.00 | 5 534.00 | | 5 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 458.00 | 560 941.00 | | 526 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 588.00 | 418 588.00 | | 493 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 871.00 | 142 353.00 | | 32 871.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 571.00 | 34 571.00 | | 34 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 855 168.00 | | 11 214.00 | 855 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 853 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 865 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 248.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 894.00 | | 9 354.00 | 2 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 852 274.00 | | 1 860.00 | 852 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 103.00 | 1 920.00 | | 2 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 103.00 | 1 920.00 | | 2 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 377.00 | 6 377.00 | | 6 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 357.00 | 27 357.00 | | 27 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
VB T. V. A. | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VC Groupe et associés | 2 558 484.00 | 2 558 484.00 | | 2 558 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 570 297.00 | 157 945.00 | 412 352.00 | 570 297.00 |
VI Groupe et associés | 1 799 568.00 | 1 799 568.00 | | 1 799 568.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 589 764.00 | 2 589 764.00 | | 2 589 764.00 |
VW T.V.A. | 12 416.00 | 12 416.00 | | 12 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 420 692.00 | 2 008 340.00 | 412 352.00 | 2 420 692.00 |