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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 065 411.00 | 1 811 058.00 | 254 353.00 | 2 065 411.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 331 222.00 | | 331 222.00 | 331 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 777.00 | 10 777.00 | | 10 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 899.00 | 15 184.00 | 715.00 | 15 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 423 759.00 | 1 837 019.00 | 586 740.00 | 2 423 759.00 |
BP En cours de production de services | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 995.00 | | 5 995.00 | 5 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 837.00 | | 430 837.00 | 430 837.00 |
BZ Autres créances | 523 741.00 | | 523 741.00 | 523 741.00 |
CF Disponibilités | 49 963.00 | | 49 963.00 | 49 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 656.00 | | 6 656.00 | 6 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 445.00 | | 1 017 445.00 | 1 017 445.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 441 205.00 | 1 837 019.00 | 1 604 185.00 | 3 441 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 31 395.00 | 17 891.00 | | 31 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 790.00 | 14 004.00 | | 21 790.00 |
DJ Subventions d’investissement | 134 509.00 | 51 949.00 | | 134 509.00 |
DK Provisions réglementées | 130 081.00 | 81 781.00 | | 130 081.00 |
DL TOTAL (I) | 323 274.00 | 170 625.00 | | 323 274.00 |
DP Provisions pour risques | 87.00 | 2 157.00 | | 87.00 |
DQ Provisions pour charges | 396.00 | 308.00 | | 396.00 |
DR TOTAL (IV) | 483.00 | 2 465.00 | | 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 345.00 | 59 371.00 | | 429 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 254.00 | 42.00 | | 3 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 431.00 | 318 203.00 | | 242 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 174.00 | 188 891.00 | | 228 174.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 77.00 | | |
EA Autres dettes | 155 016.00 | 96 099.00 | | 155 016.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 222 101.00 | 518 138.00 | | 222 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 280 322.00 | 1 180 822.00 | | 1 280 322.00 |
ED (V) | 106.00 | 18.00 | | 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 604 185.00 | 1 353 931.00 | | 1 604 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 249 934.00 | 41 235.00 | 1 291 169.00 | 1 249 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 249 934.00 | 41 235.00 | 1 291 169.00 | 1 249 934.00 |
FM Production stockée | | | -39 254.00 | |
FN Production immobilisée | | | 844 771.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 154 245.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 252 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 601 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 552 852.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 396.00 | |
GE Autres charges | | | 215 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 169 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -73.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 77.00 | |
GN Différences positives de change | | | 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 439.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 143.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 944.00 | 100 319.00 | | 55 944.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 944.00 | 101 462.00 | | 55 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194.00 | 2 999.00 | | 194.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 035.00 | | | 36 035.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 102 163.00 | 44 577.00 | | 102 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 392.00 | 47 576.00 | | 138 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 448.00 | 53 886.00 | | -82 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 655.00 | 597.00 | | -30 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 308 892.00 | 2 158 265.00 | | 2 308 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 287 102.00 | 2 144 261.00 | | 2 287 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 790.00 | 14 004.00 | | 21 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 670.00 | 4 291.00 | | 21 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 670.00 | 4 291.00 | | 21 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 81 781.00 | 102 163.00 | 53 064.00 | 81 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 781.00 | 102 163.00 | 53 064.00 | 81 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 431.00 | 242 431.00 | | 242 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 388.00 | 54 388.00 | | 54 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 757.00 | 133 757.00 | | 133 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 016.00 | 155 016.00 | | 155 016.00 |
8L Produits constatés d’avance | 222 101.00 | 222 101.00 | | 222 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 430 837.00 | | | 430 837.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
VB T. V. A. | 24 485.00 | | | 24 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 345.00 | 429 345.00 | | 429 345.00 |
VI Groupe et associés | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 095.00 | | | 8 095.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 649.00 | | | 32 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 456 434.00 | | | 456 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 656.00 | | | 6 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 961 684.00 | 961 684.00 | 450.00 | 961 684.00 |
VW T.V.A. | 39 599.00 | 39 599.00 | | 39 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 280 322.00 | 1 280 322.00 | | 1 280 322.00 |