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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 305 788.00 | 2 132 620.00 | 173 167.00 | 2 305 788.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 728 799.00 | | 728 799.00 | 728 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 777.00 | 10 777.00 | | 10 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 899.00 | 15 899.00 | | 15 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 679.00 | | 10 679.00 | 10 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 071 942.00 | 2 159 296.00 | 912 646.00 | 3 071 942.00 |
BP En cours de production de services | 9 539.00 | | 9 539.00 | 9 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 560.00 | | 269 560.00 | 269 560.00 |
BZ Autres créances | 815 015.00 | | 815 015.00 | 815 015.00 |
CF Disponibilités | 17 775.00 | | 17 775.00 | 17 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 926.00 | | 10 926.00 | 10 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 123 417.00 | | 1 123 417.00 | 1 123 417.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -87.00 | | -87.00 | -87.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 195 271.00 | 2 159 296.00 | 2 035 975.00 | 4 195 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 53 185.00 | 31 395.00 | | 53 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 237.00 | 21 790.00 | | -57 237.00 |
DJ Subventions d’investissement | 83 211.00 | 134 509.00 | | 83 211.00 |
DK Provisions réglementées | 64 143.00 | 130 081.00 | | 64 143.00 |
DL TOTAL (I) | 148 801.00 | 323 274.00 | | 148 801.00 |
DP Provisions pour risques | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
DQ Provisions pour charges | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
DR TOTAL (IV) | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 954.00 | 429 345.00 | | 406 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 254.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 992.00 | 242 431.00 | | 339 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 104.00 | 228 174.00 | | 188 104.00 |
EA Autres dettes | 278 702.00 | 155 016.00 | | 278 702.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 672 921.00 | 222 101.00 | | 672 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 886 672.00 | 1 280 322.00 | | 1 886 672.00 |
ED (V) | 18.00 | 106.00 | | 18.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 035 975.00 | 1 604 185.00 | | 2 035 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 648 993.00 | | 648 993.00 | 648 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 648 993.00 | | 648 993.00 | 648 993.00 |
FM Production stockée | | | 9 286.00 | |
FN Production immobilisée | | | 693 498.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 69 864.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 503 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 597 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 322 277.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 184 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 622 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 549.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 938.00 | 55 944.00 | | 65 938.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 938.00 | 55 944.00 | | 65 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 244.00 | 194.00 | | 2 244.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 566.00 | 36 035.00 | | 18 566.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 102 163.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 810.00 | 138 392.00 | | 20 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 128.00 | -82 448.00 | | 45 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 958.00 | -30 655.00 | | -27 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 569 084.00 | 2 308 892.00 | | 1 569 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 626 321.00 | 2 287 102.00 | | 1 626 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 237.00 | 21 790.00 | | -57 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 423 759.00 | | 996 123.00 | 2 423 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 10 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 347 940.00 | 3 071 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 347 840.00 | 3 034 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 396 633.00 | | 985 794.00 | 2 396 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 676.00 | | | 26 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | 10 329.00 | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 837 019.00 | 322 277.00 | | 1 837 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 811 058.00 | 321 562.00 | | 1 811 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 961.00 | 715.00 | | 25 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 130 081.00 | | 65 938.00 | 130 081.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 483.00 | | | 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 564.00 | | 65 938.00 | 130 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 992.00 | 339 992.00 | | 339 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 596.00 | 25 596.00 | | 25 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 438.00 | 129 438.00 | | 129 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 702.00 | 278 702.00 | | 278 702.00 |
8L Produits constatés d’avance | 672 921.00 | 672 921.00 | | 672 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 679.00 | | | 10 679.00 |
UX Autres créances clients | 269 560.00 | | | 269 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 229.00 | | | 229.00 |
VB T. V. A. | 51 309.00 | | | 51 309.00 |
VC Groupe et associés | 698 738.00 | | | 698 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 954.00 | 406 954.00 | | 406 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 732.00 | | | 9 732.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 115.00 | | | 19 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 892.00 | | | 35 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 926.00 | | | 10 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 106 180.00 | 1 095 501.00 | 10 679.00 | 1 106 180.00 |
VW T.V.A. | 32 638.00 | 32 638.00 | | 32 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 886 672.00 | 1 886 672.00 | | 1 886 672.00 |