| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 361 905.00 | 3 043 939.00 | 317 966.00 | 3 361 905.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 223 294.00 | | 223 294.00 | 223 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 777.00 | 10 777.00 | | 10 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 899.00 | 15 899.00 | | 15 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 617 626.00 | 3 070 615.00 | 547 011.00 | 3 617 626.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 322 484.00 | | 322 484.00 | 322 484.00 |
BZ Autres créances | 759 087.00 | | 759 087.00 | 759 087.00 |
CF Disponibilités | 76 494.00 | | 76 494.00 | 76 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 160 785.00 | | 1 160 785.00 | 1 160 785.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 778 411.00 | 3 070 615.00 | 1 707 796.00 | 4 778 411.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -4 053.00 | 53 185.00 | | -4 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 009.00 | -57 237.00 | | 158 009.00 |
DJ Subventions d’investissement | 144 875.00 | 83 211.00 | | 144 875.00 |
DK Provisions réglementées | 104 563.00 | 64 143.00 | | 104 563.00 |
DL TOTAL (I) | 408 894.00 | 148 801.00 | | 408 894.00 |
DP Provisions pour risques | | 87.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
DR TOTAL (IV) | 396.00 | 483.00 | | 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 690.00 | 406 954.00 | | 321 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 740.00 | | | 18 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 270.00 | 339 992.00 | | 522 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 360.00 | 188 104.00 | | 172 360.00 |
EA Autres dettes | 34 706.00 | 278 702.00 | | 34 706.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 228 721.00 | 672 921.00 | | 228 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 298 487.00 | 1 886 672.00 | | 1 298 487.00 |
ED (V) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 707 796.00 | 2 035 975.00 | | 1 707 796.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 967 729.00 | | 967 729.00 | 967 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 967 729.00 | | 967 729.00 | 967 729.00 |
FM Production stockée | | | -9 539.00 | |
FN Production immobilisée | | | 751 103.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 316 510.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 050 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 911 319.00 | |
GE Autres charges | | | 71 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 819 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 485.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 439.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 978.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 455.00 | | | 10 455.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 608.00 | 65 938.00 | | 40 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 063.00 | 65 938.00 | | 51 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 088.00 | 2 244.00 | | 15 088.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 566.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81 027.00 | | | 81 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 116.00 | 20 810.00 | | 96 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 053.00 | 45 128.00 | | -45 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 915.00 | -27 958.00 | | 16 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 101 674.00 | 1 569 084.00 | | 2 101 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 943 665.00 | 1 626 321.00 | | 1 943 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 009.00 | -57 237.00 | | 158 009.00 |