| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 249 111.00 | 3 853 237.00 | 395 874.00 | 4 249 111.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 110 212.00 | | 110 212.00 | 110 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 777.00 | 10 777.00 | | 10 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 899.00 | 15 899.00 | | 15 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 391 299.00 | 3 879 913.00 | 511 386.00 | 4 391 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 304.00 | | 201 304.00 | 201 304.00 |
BZ Autres créances | 1 120 583.00 | | 1 120 583.00 | 1 120 583.00 |
CF Disponibilités | 91 768.00 | | 91 768.00 | 91 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 413 715.00 | | 1 413 715.00 | 1 413 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 805 014.00 | 3 879 913.00 | 1 925 101.00 | 5 805 014.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 153 957.00 | -4 053.00 | | 153 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 570.00 | 158 009.00 | | 56 570.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 525.00 | 144 875.00 | | 24 525.00 |
DK Provisions réglementées | 239 128.00 | 104 563.00 | | 239 128.00 |
DL TOTAL (I) | 479 679.00 | 408 894.00 | | 479 679.00 |
DQ Provisions pour charges | | 396.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 396.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 889.00 | 321 690.00 | | 346 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 098.00 | 18 740.00 | | 43 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720 691.00 | 522 270.00 | | 720 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 192.00 | 172 360.00 | | 244 192.00 |
EA Autres dettes | 86 830.00 | 34 706.00 | | 86 830.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 721.00 | 228 721.00 | | 3 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 445 422.00 | 1 298 487.00 | | 1 445 422.00 |
ED (V) | | 18.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 925 101.00 | 1 707 796.00 | | 1 925 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 478 422.00 | | | 1 478 422.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 346 889.00 | | | 346 889.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 883 357.00 | | 883 357.00 | 883 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 883 357.00 | | 883 357.00 | 883 357.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 915 769.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 219 790.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 024 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 809 298.00 | |
GE Autres charges | | | 110 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 782 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 523.00 | |
GN Différences positives de change | | | 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 601.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 217.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 103 998.00 | | | 103 998.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 871.00 | 10 455.00 | | 871.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 844.00 | 40 608.00 | | 55 844.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 715.00 | 51 063.00 | | 56 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 095.00 | 15 088.00 | | 11 095.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 190 409.00 | 81 027.00 | | 190 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206 004.00 | 96 116.00 | | 206 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149 289.00 | -45 053.00 | | -149 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 358.00 | 16 915.00 | | 24 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 081 492.00 | 2 101 674.00 | | 2 081 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 024 922.00 | 1 943 665.00 | | 2 024 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 570.00 | 158 009.00 | | 56 570.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 617 626.00 | | 1 944 620.00 | 3 617 626.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 5 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 170 496.00 | 450.00 | 4 391 299.00 | 1 170 496.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 170 496.00 | | 4 359 323.00 | 1 170 496.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 585 200.00 | | 1 944 620.00 | 3 585 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 676.00 | | | 26 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 070 615.00 | 809 298.00 | | 3 070 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 043 939.00 | 809 298.00 | | 3 043 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 676.00 | | | 26 676.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 104 563.00 | 190 409.00 | 55 844.00 | 104 563.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 959.00 | 190 409.00 | 56 240.00 | 104 959.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 190 409.00 | 55 844.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -33 000.00 | | -33 000.00 | -33 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720 691.00 | 720 691.00 | | 720 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 741.00 | 52 741.00 | | 52 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 355.00 | 141 355.00 | | 141 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 830.00 | 86 830.00 | | 86 830.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
UX Autres créances clients | 201 304.00 | 201 304.00 | | 201 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VB T. V. A. | 112 024.00 | 112 024.00 | | 112 024.00 |
VC Groupe et associés | 941 055.00 | 941 055.00 | | 941 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 889.00 | 346 889.00 | | 346 889.00 |
VI Groupe et associés | 76 098.00 | 76 098.00 | | 76 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 742.00 | 5 742.00 | | 5 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 963.00 | 62 963.00 | | 62 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 327 247.00 | 1 321 947.00 | 5 300.00 | 1 327 247.00 |
VW T.V.A. | 44 354.00 | 44 354.00 | | 44 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 445 422.00 | 1 478 422.00 | -33 000.00 | 1 445 422.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 975.00 | | | 5 975.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 229.00 | | | 15 229.00 |
ST Autres comptes | 72 897.00 | | | 72 897.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 530.00 | | | 108 530.00 |
YT Sous‐traitance | 92 874.00 | | | 92 874.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 52 952.00 | | | 52 952.00 |
YW Taxe professionnelle | 407.00 | | | 407.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 382.00 | | | 6 382.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 982.00 | | | 85 982.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 775.00 | | | 62 775.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 342 481.00 | | | 342 481.00 |