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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 506 177.00 | 4 199 885.00 | 306 292.00 | 4 506 177.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 372 921.00 | | 372 921.00 | 372 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 777.00 | 10 777.00 | | 10 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 899.00 | 15 899.00 | | 15 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 916 074.00 | 4 226 562.00 | 689 512.00 | 4 916 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 258.00 | | 238 258.00 | 238 258.00 |
BZ Autres créances | 1 421 725.00 | | 1 421 725.00 | 1 421 725.00 |
CF Disponibilités | 114 409.00 | | 114 409.00 | 114 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 774 796.00 | | 1 774 798.00 | 1 774 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 690 872.00 | 4 226 562.00 | 2 464 311.00 | 6 690 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 210 526.00 | 153 957.00 | | 210 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 451.00 | 56 570.00 | | -28 451.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 220.00 | 24 525.00 | | 50 220.00 |
DK Provisions réglementées | 178 241.00 | 239 128.00 | | 178 241.00 |
DL TOTAL (I) | 416 038.00 | 479 679.00 | | 416 038.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 634.00 | 346 889.00 | | 386 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 43 098.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 903 008.00 | 720 691.00 | | 903 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 904.00 | 244 192.00 | | 156 904.00 |
EA Autres dettes | 341 577.00 | 86 830.00 | | 341 577.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 260 151.00 | 3 721.00 | | 260 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 048 275.00 | 1 445 422.00 | | 2 048 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 464 311.00 | 1 925 101.00 | | 2 464 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 273 996.00 | | 273 996.00 | 273 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 996.00 | | 273 996.00 | 273 996.00 |
FN Production immobilisée | | | 606 674.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 93 186.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 983 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 346 646.00 | |
GE Autres charges | | | 87 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 988 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 057.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 951.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 310.00 | 871.00 | | 1 310.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 93 751.00 | 55 844.00 | | 93 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 061.00 | 56 715.00 | | 95 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 634.00 | 11 095.00 | | 6 634.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121 119.00 | 4 500.00 | | 121 119.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 864.00 | 190 409.00 | | 32 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 617.00 | 206 004.00 | | 160 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 556.00 | -149 289.00 | | -65 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -51 111.00 | 24 356.00 | | -51 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 078 864.00 | 2 081 492.00 | | 1 078 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 107 315.00 | 2 024 922.00 | | 1 107 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 451.00 | 56 570.00 | | -28 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 391 299.00 | | 695 408.00 | 4 391 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 170 633.00 | | 4 916 074.00 | 170 633.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 633.00 | | 4 879 098.00 | 170 633.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 359 323.00 | | 690 408.00 | 4 359 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 676.00 | | | 26 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 000.00 | 5 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 879 913.00 | 346 648.00 | | 3 879 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 853 237.00 | 346 648.00 | | 3 853 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 676.00 | | | 26 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 239 128.00 | 32 864.00 | 93 751.00 | 239 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 239 126.00 | 32 864.00 | 93 751.00 | 239 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -323 944.00 | | -323 844.00 | -323 944.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 903 008.00 | 903 008.00 | | 903 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 660.00 | 17 660.00 | | 17 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 667.00 | 91 667.00 | | 91 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341 577.00 | 341 577.00 | | 341 577.00 |
8L Produits constatés d’avance | 260 151.00 | 260 151.00 | | 260 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
UX Autres créances clients | 238 258.00 | 238 256.00 | | 238 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 341.00 | 36 341.00 | | 36 341.00 |
VB T. V. A. | 140 761.00 | 140 761.00 | | 140 761.00 |
VC Groupe et associés | 1 180 751.00 | 1 180 751.00 | | 1 180 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 634.00 | 198 718.00 | 187 817.00 | 386 634.00 |
VI Groupe et associés | 323 944.00 | 323 944.00 | | 323 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 51 111.00 | 51 111.00 | | 51 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 591.00 | 10 591.00 | | 10 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 670 452.00 | 1 660 152.00 | 10 300.00 | 1 670 452.00 |
VW T.V.A. | 44 813.00 | 44 813.00 | | 44 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 048 275.00 | 2 184 302.00 | -136 027.00 | 2 048 275.00 |