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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 409.00 | 124 555.00 | 51 854.00 | 176 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 317.00 | 141 917.00 | 131 400.00 | 273 317.00 |
BF Prêts | 40 954.00 | | 40 954.00 | 40 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 045.00 | | 6 045.00 | 6 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 724.00 | 266 472.00 | 230 252.00 | 496 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 185.00 | | 7 185.00 | 7 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 413.00 | 7 054.00 | 28 358.00 | 35 413.00 |
BZ Autres créances | 24 666.00 | | 24 666.00 | 24 666.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 159 620.00 | | 159 620.00 | 159 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 133.00 | | 5 133.00 | 5 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 017.00 | 7 054.00 | 224 963.00 | 232 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 742.00 | 273 527.00 | 455 215.00 | 728 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 141 344.00 | 121 415.00 | | 141 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 899.00 | 44 929.00 | | 54 899.00 |
DL TOTAL (I) | 251 243.00 | 221 344.00 | | 251 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 916.00 | 119 738.00 | | 53 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18 757.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 505.00 | 44 070.00 | | 55 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 263.00 | 95 218.00 | | 91 263.00 |
EA Autres dettes | 3 289.00 | 845.00 | | 3 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 972.00 | 278 628.00 | | 203 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 215.00 | 499 973.00 | | 455 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 164.00 | | | 510 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 496 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 449 726.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 684.00 | | | 443 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 480.00 | | | 66 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 772.00 | 48 700.00 | | 217 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 772.00 | 48 700.00 | | 217 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 505.00 | 55 505.00 | | 55 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
UP Prêts | 40 954.00 | 24 055.00 | | 40 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 045.00 | | | 6 045.00 |
UX Autres créances clients | 24 666.00 | | | 24 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 747.00 | 50 806.00 | 1 941.00 | 52 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 951.00 | | | 66 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 133.00 | | | 5 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 211.00 | 89 267.00 | 22 943.00 | 112 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 972.00 | 202 031.00 | 1 941.00 | 203 972.00 |