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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 175.00 | 146 116.00 | 37 059.00 | 183 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 134.00 | 168 305.00 | 105 830.00 | 274 134.00 |
BF Prêts | 29 067.00 | | 29 067.00 | 29 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 045.00 | | 6 045.00 | 6 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 421.00 | 314 421.00 | 178 000.00 | 492 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 815.00 | | 6 815.00 | 6 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 316.00 | | 23 316.00 | 23 316.00 |
BZ Autres créances | 35 441.00 | | 35 441.00 | 35 441.00 |
CF Disponibilités | 157 463.00 | | 157 463.00 | 157 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 303.00 | | 4 303.00 | 4 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 339.00 | | 227 339.00 | 227 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 760.00 | 314 421.00 | 405 339.00 | 719 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 171 245.00 | 141 344.00 | | 171 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 851.00 | 54 899.00 | | 46 851.00 |
DL TOTAL (I) | 273 094.00 | 251 243.00 | | 273 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 943.00 | 53 916.00 | | 1 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 453.00 | 55 505.00 | | 46 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 170.00 | 91 263.00 | | 83 170.00 |
EA Autres dettes | 679.00 | 3 289.00 | | 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 244.00 | 203 972.00 | | 132 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 339.00 | 455 215.00 | | 405 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 724.00 | | | 496 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 492 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 457 309.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 726.00 | | | 449 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 999.00 | | | 46 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 472.00 | 47 949.00 | | 266 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 472.00 | 47 949.00 | | 266 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 453.00 | 46 453.00 | | 46 453.00 |
UP Prêts | 29 067.00 | 24 418.00 | | 29 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 045.00 | | | 6 045.00 |
UX Autres créances clients | 23 316.00 | | | 23 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VI Groupe et associés | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 774.00 | | | 50 774.00 |
VP Divers | 35 441.00 | | | 35 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 170.00 | 83 170.00 | | 83 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 172.00 | 87 479.00 | 10 693.00 | 98 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 244.00 | 132 244.00 | | 132 244.00 |