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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 029.00 | 182 817.00 | 39 211.00 | 222 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 865.00 | 249 494.00 | 65 371.00 | 314 865.00 |
BF Prêts | 29 098.00 | | 29 098.00 | 29 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 645.00 | | 9 645.00 | 9 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 636.00 | 432 312.00 | 143 325.00 | 575 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 904.00 | 1 500.00 | 35 405.00 | 36 904.00 |
BZ Autres créances | 10 568.00 | | 10 568.00 | 10 568.00 |
CF Disponibilités | 214 011.00 | | 214 011.00 | 214 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 636.00 | | 5 636.00 | 5 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 739.00 | 1 500.00 | 271 239.00 | 272 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 375.00 | 433 811.00 | 414 564.00 | 848 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 169 682.00 | 161 977.00 | | 169 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 068.00 | 32 705.00 | | 7 068.00 |
DL TOTAL (I) | 231 750.00 | 249 682.00 | | 231 750.00 |
DP Provisions pour risques | | 21 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 21 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 444.00 | 50 000.00 | | 39 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | 16.00 | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 931.00 | 57 017.00 | | 65 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 491.00 | 66 576.00 | | 76 491.00 |
EA Autres dettes | 935.00 | 680.00 | | 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 813.00 | 174 289.00 | | 182 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 564.00 | 444 972.00 | | 414 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 860.00 | 39 452.00 | | 392 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 860.00 | 39 452.00 | | 392 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 931.00 | 65 931.00 | | 65 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 426.00 | 77 426.00 | | 77 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 743.00 | | 38 743.00 | 38 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 457.00 | 14 221.00 | 25 236.00 | 39 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 472.00 | 45 890.00 | 1 582.00 | 47 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 636.00 | 5 636.00 | | 5 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 851.00 | 51 526.00 | 40 325.00 | 91 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 814.00 | 157 578.00 | 25 236.00 | 182 814.00 |