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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 175.00 | 162 621.00 | 20 554.00 | 183 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 134.00 | 194 782.00 | 79 352.00 | 274 134.00 |
BF Prêts | 29 098.00 | | 29 098.00 | 29 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 045.00 | | 6 045.00 | 6 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 452.00 | 357 403.00 | 135 049.00 | 492 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 169.00 | | 5 169.00 | 5 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 887.00 | | 32 887.00 | 32 887.00 |
BZ Autres créances | 31 284.00 | | 31 284.00 | 31 284.00 |
CF Disponibilités | 167 876.00 | | 167 876.00 | 167 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 535.00 | | 4 535.00 | 4 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 752.00 | | 251 752.00 | 251 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 204.00 | 357 403.00 | 386 801.00 | 744 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 178 094.00 | 171 245.00 | | 178 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 882.00 | 46 851.00 | | 8 882.00 |
DL TOTAL (I) | 241 977.00 | 273 094.00 | | 241 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 943.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 140.00 | 46 453.00 | | 79 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 725.00 | 83 170.00 | | 64 725.00 |
EA Autres dettes | 935.00 | 679.00 | | 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 824.00 | 132 244.00 | | 144 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 801.00 | 405 339.00 | | 386 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 421.00 | | 31.00 | 492 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 492 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 457 309.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 309.00 | | | 457 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 112.00 | | 31.00 | 35 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 421.00 | 42 982.00 | | 314 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 421.00 | 42 982.00 | | 314 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 140.00 | 79 140.00 | | 79 140.00 |
UP Prêts | 29 098.00 | | 29 098.00 | 29 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 045.00 | | 6 045.00 | 6 045.00 |
UX Autres créances clients | 32 887.00 | 32 887.00 | | 32 887.00 |
VI Groupe et associés | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
VP Divers | 31 285.00 | 31 285.00 | | 31 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 725.00 | 64 725.00 | | 64 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 850.00 | 68 707.00 | 35 143.00 | 103 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 824.00 | 144 824.00 | | 144 824.00 |