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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 130.00 | 171 187.00 | 49 942.00 | 221 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 480.00 | 221 672.00 | 86 807.00 | 308 480.00 |
BF Prêts | 29 098.00 | | 29 098.00 | 29 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 045.00 | | 6 045.00 | 6 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 752.00 | 392 860.00 | 171 893.00 | 564 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 403.00 | 1 500.00 | 32 904.00 | 34 403.00 |
BZ Autres créances | 12 341.00 | | 12 341.00 | 12 341.00 |
CF Disponibilités | 216 442.00 | | 216 442.00 | 216 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 953.00 | | 3 953.00 | 3 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 579.00 | 1 500.00 | 273 079.00 | 274 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 331.00 | 394 359.00 | 444 972.00 | 839 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 161 977.00 | 178 094.00 | | 161 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 705.00 | 8 882.00 | | 32 705.00 |
DL TOTAL (I) | 249 682.00 | 241 977.00 | | 249 682.00 |
DP Provisions pour risques | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | 24.00 | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 017.00 | 79 140.00 | | 57 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 576.00 | 64 725.00 | | 66 576.00 |
EA Autres dettes | 680.00 | 935.00 | | 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 289.00 | 144 824.00 | | 174 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 972.00 | 386 801.00 | | 444 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 403.00 | 38 457.00 | 3 000.00 | 357 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 403.00 | 38 457.00 | 3 000.00 | 357 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 016.00 | 10 572.00 | 59 444.00 | 50 016.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 017.00 | 57 017.00 | | 57 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 256.00 | 67 256.00 | | 67 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 143.00 | | 35 143.00 | 35 143.00 |
VP Divers | 46 745.00 | 45 163.00 | 1 582.00 | 46 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 841.00 | 49 116.00 | 36 725.00 | 105 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 289.00 | 134 845.00 | 59 444.00 | 174 289.00 |