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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 715 000.00 | | 715 000.00 | 715 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 457.00 | 43 692.00 | 93 765.00 | 137 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 712.00 | 68 617.00 | 273 094.00 | 341 712.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 281.00 | | 33 281.00 | 33 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 227 450.00 | 112 309.00 | 1 115 141.00 | 1 227 450.00 |
BT Marchandises | 273 331.00 | | 273 331.00 | 273 331.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 926.00 | | 16 926.00 | 16 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 613.00 | | 77 613.00 | 77 613.00 |
BZ Autres créances | 67 837.00 | | 67 837.00 | 67 837.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 160 799.00 | | 160 799.00 | 160 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 860.00 | | 17 860.00 | 17 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 397.00 | | 614 397.00 | 614 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 841 848.00 | 112 309.00 | 1 729 538.00 | 1 841 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 273 872.00 | 274 625.00 | | 273 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 536.00 | -752.00 | | 73 536.00 |
DL TOTAL (I) | 435 409.00 | 361 872.00 | | 435 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 972 638.00 | 656 413.00 | | 972 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 611.00 | 200 074.00 | | 40 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 085.00 | 70 955.00 | | 65 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 967.00 | 83 361.00 | | 183 967.00 |
EA Autres dettes | 31 825.00 | 1 044.00 | | 31 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 294 129.00 | 1 011 849.00 | | 1 294 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 729 538.00 | 1 373 721.00 | | 1 729 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 218.00 | 421 957.00 | | 445 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 891 689.00 | | 385 782.00 | 891 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 33 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 020.00 | 1 227 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 000.00 | 715 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 479 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480 000.00 | | 285 000.00 | 480 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 188.00 | | 97 982.00 | 381 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 501.00 | | 2 800.00 | 30 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 285.00 | 68 024.00 | | 44 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 285.00 | 68 024.00 | | 44 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 085.00 | 65 085.00 | | 65 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 976.00 | 92 976.00 | | 92 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 395.00 | 53 395.00 | | 53 395.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 901.00 | 7 901.00 | | 7 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 826.00 | 31 826.00 | | 31 826.00 |
UX Autres créances clients | 77 613.00 | | | 77 613.00 |
VB T. V. A. | 746.00 | | | 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 971 689.00 | 122 778.00 | 510 637.00 | 971 689.00 |
VI Groupe et associés | 40 612.00 | 40 612.00 | | 40 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 725.00 | | | 84 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 091.00 | | | 67 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 860.00 | | | 17 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 310.00 | 163 310.00 | | 163 310.00 |
VW T.V.A. | 26 720.00 | 26 720.00 | | 26 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 294 129.00 | 445 218.00 | 510 637.00 | 1 294 129.00 |