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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 765 000.00 | | 765 000.00 | 765 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 097.00 | 68 892.00 | 38 204.00 | 107 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 057.00 | 102 854.00 | 282 202.00 | 385 057.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 619.00 | | 39 619.00 | 39 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 296 774.00 | 171 747.00 | 1 125 027.00 | 1 296 774.00 |
BT Marchandises | 350 709.00 | | 350 709.00 | 350 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 790.00 | | 55 790.00 | 55 790.00 |
BZ Autres créances | 135 196.00 | | 135 196.00 | 135 196.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 246 691.00 | | 246 691.00 | 246 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 939.00 | | 18 939.00 | 18 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 568.00 | | 807 568.00 | 807 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 104 343.00 | 171 747.00 | 1 932 596.00 | 2 104 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 439 426.00 | 347 409.00 | | 439 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 087.00 | 92 016.00 | | 64 087.00 |
DL TOTAL (I) | 591 514.00 | 527 426.00 | | 591 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 865 007.00 | 873 220.00 | | 865 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 621.00 | 40 476.00 | | 41 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 231.00 | 86 267.00 | | 303 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 556.00 | 161 600.00 | | 123 556.00 |
EA Autres dettes | 7 665.00 | 26 479.00 | | 7 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 341 082.00 | 1 188 044.00 | | 1 341 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 932 596.00 | 1 715 470.00 | | 1 932 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 203.00 | 446 915.00 | | 622 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 259 570.00 | | 201 309.00 | 1 259 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 105.00 | 1 296 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 765 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 164 105.00 | 492 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 715 000.00 | | 50 000.00 | 715 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 263.00 | | 144 996.00 | 511 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 307.00 | | 6 313.00 | 33 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 314.00 | 76 955.00 | 92 522.00 | 187 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 314.00 | 76 955.00 | 92 522.00 | 187 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 231.00 | 303 231.00 | | 303 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 718.00 | 62 718.00 | | 62 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 237.00 | 47 237.00 | | 47 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 665.00 | 7 665.00 | | 7 665.00 |
UX Autres créances clients | 55 791.00 | 55 791.00 | | 55 791.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VB T. V. A. | 27 419.00 | 27 419.00 | | 27 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 864 281.00 | 145 402.00 | 570 585.00 | 864 281.00 |
VI Groupe et associés | 41 621.00 | 41 621.00 | | 41 621.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 495.00 | | | 124 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 634.00 | | | 132 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 922.00 | 28 922.00 | | 28 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 523.00 | 6 523.00 | | 6 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 406.00 | 78 406.00 | | 78 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 939.00 | 18 939.00 | | 18 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 926.00 | 209 926.00 | | 209 926.00 |
VW T.V.A. | 7 079.00 | 7 079.00 | | 7 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 341 082.00 | 622 203.00 | 570 585.00 | 1 341 082.00 |