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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 765 000.00 | | 765 000.00 | 765 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 987.00 | 77 305.00 | 11 682.00 | 88 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 940.00 | 233 687.00 | 223 253.00 | 456 940.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 599.00 | | 40 599.00 | 40 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 351 527.00 | 310 992.00 | 1 040 535.00 | 1 351 527.00 |
BT Marchandises | 296 748.00 | 19 047.00 | 277 700.00 | 296 748.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 452.00 | | 3 452.00 | 3 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 211.00 | | 48 211.00 | 48 211.00 |
BZ Autres créances | 73 965.00 | | 73 965.00 | 73 965.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 534 045.00 | | 534 045.00 | 534 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 047.00 | | 20 047.00 | 20 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 497.00 | 19 047.00 | 957 450.00 | 976 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 328 024.00 | 330 039.00 | 1 997 985.00 | 2 328 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 630 074.00 | 503 514.00 | | 630 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 368.00 | 126 560.00 | | 189 368.00 |
DL TOTAL (I) | 907 442.00 | 718 074.00 | | 907 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 770 667.00 | 852 182.00 | | 770 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 816.00 | 40 841.00 | | 3 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 439.00 | 150 775.00 | | 149 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 620.00 | 148 320.00 | | 166 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 090 542.00 | 1 192 118.00 | | 1 090 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 997 985.00 | 1 910 192.00 | | 1 997 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 090 542.00 | 514 782.00 | | 1 090 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 358 637.00 | | 6 090.00 | 1 358 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 200.00 | 1 351 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 765 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 200.00 | 545 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 765 000.00 | | | 765 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 641.00 | | 5 486.00 | 553 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 996.00 | | 603.00 | 39 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 120.00 | 75 867.00 | 12 995.00 | 248 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 120.00 | 75 867.00 | 12 995.00 | 248 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 494.00 | 6 553.00 | | 12 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 494.00 | 6 553.00 | | 12 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 494.00 | 6 553.00 | | 12 494.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 553.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 439.00 | 149 439.00 | | 149 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 792.00 | 50 792.00 | | 50 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 682.00 | 40 682.00 | | 40 682.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 974.00 | 30 974.00 | | 30 974.00 |
UX Autres créances clients | 48 211.00 | 48 211.00 | | 48 211.00 |
VB T. V. A. | 5 985.00 | 5 985.00 | | 5 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 770 063.00 | 770 063.00 | | 770 063.00 |
VI Groupe et associés | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 459.00 | | | 81 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 411.00 | 6 411.00 | | 6 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 980.00 | 67 980.00 | | 67 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 047.00 | 20 047.00 | | 20 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 223.00 | 142 223.00 | | 142 223.00 |
VW T.V.A. | 37 762.00 | 37 762.00 | | 37 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 090 542.00 | 1 090 542.00 | | 1 090 542.00 |