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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 715 000.00 | | 715 000.00 | 715 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 247.00 | 69 724.00 | 78 522.00 | 148 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 016.00 | 117 589.00 | 245 427.00 | 363 016.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 306.00 | | 33 306.00 | 33 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 259 570.00 | 187 314.00 | 1 072 256.00 | 1 259 570.00 |
BT Marchandises | 309 375.00 | | 309 375.00 | 309 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 430.00 | | 75 430.00 | 75 430.00 |
BZ Autres créances | 90 804.00 | | 90 804.00 | 90 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 149 286.00 | | 149 286.00 | 149 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 591.00 | | 18 591.00 | 18 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 878.00 | | 643 878.00 | 643 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 903 448.00 | 187 314.00 | 1 716 134.00 | 1 903 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 347 409.00 | 273 872.00 | | 347 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 016.00 | 73 536.00 | | 92 016.00 |
DL TOTAL (I) | 527 426.00 | 435 409.00 | | 527 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 873 220.00 | 972 638.00 | | 873 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 476.00 | 40 611.00 | | 40 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 267.00 | 65 085.00 | | 86 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 264.00 | 183 967.00 | | 162 264.00 |
EA Autres dettes | 26 479.00 | 31 825.00 | | 26 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 188 708.00 | 1 294 129.00 | | 1 188 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 716 134.00 | 1 729 538.00 | | 1 716 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 915.00 | 445 218.00 | | 446 915.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8.00 | 57.00 | | 8.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 227 451.00 | | 37 805.00 | 1 227 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 686.00 | 1 259 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 715 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 686.00 | 511 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 715 000.00 | | | 715 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 169.00 | | 37 780.00 | 479 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 281.00 | | 25.00 | 33 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 310.00 | 78 525.00 | 3 521.00 | 112 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 310.00 | 78 525.00 | 3 521.00 | 112 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 267.00 | 86 267.00 | | 86 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 810.00 | 63 810.00 | | 63 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 982.00 | 73 982.00 | | 73 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 480.00 | 26 480.00 | | 26 480.00 |
UX Autres créances clients | 75 430.00 | | | 75 430.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
VB T. V. A. | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 872 419.00 | 130 626.00 | 536 217.00 | 872 419.00 |
VI Groupe et associés | 40 477.00 | 40 477.00 | | 40 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 270.00 | | | 123 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 645.00 | | | 20 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 913.00 | 5 913.00 | | 5 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 907.00 | | | 62 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 592.00 | | | 18 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 826.00 | 184 826.00 | | 184 826.00 |
VW T.V.A. | 18 559.00 | 18 559.00 | | 18 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 188 709.00 | 446 916.00 | 536 217.00 | 1 188 709.00 |