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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 765 000.00 | | 765 000.00 | 765 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 197.00 | 79 820.00 | 18 377.00 | 98 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 444.00 | 168 300.00 | 287 144.00 | 455 444.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 996.00 | | 39 996.00 | 39 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 358 637.00 | 248 120.00 | 1 110 517.00 | 1 358 637.00 |
BT Marchandises | 321 210.00 | 12 494.00 | 308 716.00 | 321 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 165.00 | | 31 165.00 | 31 165.00 |
BZ Autres créances | 92 063.00 | | 92 063.00 | 92 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 349 543.00 | | 349 543.00 | 349 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 159.00 | | 18 159.00 | 18 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 169.00 | 12 494.00 | 799 675.00 | 812 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 170 806.00 | 260 614.00 | 1 910 192.00 | 2 170 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 503 514.00 | 439 426.00 | | 503 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 560.00 | 64 088.00 | | 126 560.00 |
DL TOTAL (I) | 718 074.00 | 591 514.00 | | 718 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 852 182.00 | 865 008.00 | | 852 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 841.00 | 41 621.00 | | 40 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 775.00 | 303 231.00 | | 150 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 320.00 | 123 557.00 | | 148 320.00 |
EA Autres dettes | | 7 665.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 192 118.00 | 1 341 082.00 | | 1 192 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 910 192.00 | 1 932 596.00 | | 1 910 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 782.00 | 1 341 082.00 | | 514 782.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 841.00 | | | 40 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 296 775.00 | | 71 262.00 | 1 296 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 400.00 | 1 358 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 765 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 400.00 | 553 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 765 000.00 | | | 765 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 155.00 | | 70 886.00 | 492 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 620.00 | | 376.00 | 39 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 748.00 | 84 197.00 | 7 824.00 | 171 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 748.00 | 84 197.00 | 7 824.00 | 171 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 12 494.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 494.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 494.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 494.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 775.00 | 150 775.00 | | 150 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 599.00 | 51 599.00 | | 51 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 157.00 | 37 157.00 | | 37 157.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 928.00 | 22 928.00 | | 22 928.00 |
UX Autres créances clients | 31 165.00 | 31 165.00 | | 31 165.00 |
VB T. V. A. | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 851 523.00 | 174 187.00 | 623 705.00 | 851 523.00 |
VI Groupe et associés | 40 841.00 | 40 841.00 | | 40 841.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 005.00 | | | 155 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 763.00 | | | 167 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 044.00 | 90 044.00 | | 90 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 159.00 | 18 159.00 | | 18 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 386.00 | 141 386.00 | | 141 386.00 |
VW T.V.A. | 30 556.00 | 30 556.00 | | 30 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 192 118.00 | 514 782.00 | 623 705.00 | 1 192 118.00 |