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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 130 316.00 | 1 260 870.00 | 11 869 446.00 | 13 130 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 531 351.00 | | 531 351.00 | 531 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 661 667.00 | 1 260 870.00 | 12 400 797.00 | 13 661 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 695.00 | | 122 695.00 | 122 695.00 |
BZ Autres créances | 227 097.00 | | 227 097.00 | 227 097.00 |
CF Disponibilités | 1 716 648.00 | | 1 716 648.00 | 1 716 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 066 440.00 | | 2 066 440.00 | 2 066 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 728 107.00 | 1 260 870.00 | 14 467 237.00 | 15 728 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DH Report à nouveau | -520 272.00 | -620 288.00 | | -520 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 509.00 | 100 016.00 | | -18 509.00 |
DL TOTAL (I) | -537 771.00 | -519 263.00 | | -537 771.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 3 858 213.00 | 4 059 159.00 | | 3 858 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 709 090.00 | 12 283 658.00 | | 10 709 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 908.00 | 208 551.00 | | 431 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 644.00 | 2 824.00 | | 2 644.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 267 596.00 | | |
EA Autres dettes | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 005 008.00 | 16 824 942.00 | | 15 005 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 467 237.00 | 16 305 679.00 | | 14 467 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 485 222.00 | | 1 485 222.00 | 1 485 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 485 222.00 | | 1 485 222.00 | 1 485 222.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 485 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 656 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 972 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 513 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 531 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 531 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -531 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | 1 986.00 | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | 1 986.00 | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18.00 | -1 986.00 | | -18.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 485 222.00 | 1 513 976.00 | | 1 485 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 503 730.00 | 1 413 959.00 | | 1 503 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 509.00 | 100 016.00 | | -18 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 661 667.00 | | | 13 661 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 531 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 661 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 130 316.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 130 316.00 | | | 13 130 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 531 351.00 | | | 531 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 604 354.00 | 656 515.00 | | 604 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604 354.00 | 656 515.00 | | 604 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 3 858 213.00 | 69 928.00 | 3 788 285.00 | 3 858 213.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 908.00 | 431 908.00 | | 431 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 531 351.00 | 93 768.00 | | 531 351.00 |
UX Autres créances clients | 122 695.00 | | | 122 695.00 |
VB T. V. A. | 114 114.00 | | | 114 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 709 090.00 | 713 940.00 | 2 855 760.00 | 10 709 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 575.00 | | | 95 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 532 572.00 | | | 1 532 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 983.00 | | | 112 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 881 143.00 | 443 560.00 | 437 583.00 | 881 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 005 008.00 | 1 221 573.00 | 6 644 045.00 | 15 005 008.00 |