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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 130 316.00 | 4 545 248.00 | 8 585 068.00 | 13 130 316.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 243.00 | | 5 243.00 | 5 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 385 212.00 | | 385 212.00 | 385 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 520 771.00 | 4 545 248.00 | 8 975 523.00 | 13 520 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 989.00 | | 126 989.00 | 126 989.00 |
BZ Autres créances | 59 300.00 | | 59 300.00 | 59 300.00 |
CF Disponibilités | 869 064.00 | | 869 064.00 | 869 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 911.00 | | 20 911.00 | 20 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 076 264.00 | | 1 076 264.00 | 1 076 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 681 324.00 | 4 545 248.00 | 11 136 076.00 | 15 681 324.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 084 289.00 | | 1 084 289.00 | 1 084 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DH Report à nouveau | -247 498.00 | -336 270.00 | | -247 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -470 164.00 | 88 772.00 | | -470 164.00 |
DL TOTAL (I) | -716 653.00 | -246 489.00 | | -716 653.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 2 482 580.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143.00 | 7 853 330.00 | | 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 532 119.00 | | | 11 532 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 997.00 | 130 771.00 | | 278 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 541.00 | 34 466.00 | | 33 541.00 |
EA Autres dettes | 7 928.00 | | | 7 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 852 729.00 | 10 501 148.00 | | 11 852 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 136 076.00 | 10 254 659.00 | | 11 136 076.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 532 119.00 | | | 11 532 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 520 078.00 | | 1 520 078.00 | 1 520 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 520 078.00 | | 1 520 078.00 | 1 520 078.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 648 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 610 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 724 284.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 427 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 928.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 024 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 024 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 715 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 715 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -691 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -470 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 792.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 792.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -792.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 672 639.00 | 1 578 399.00 | | 2 672 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 142 803.00 | 1 489 628.00 | | 3 142 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -470 164.00 | 88 772.00 | | -470 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 535 965.00 | | 5 243.00 | 13 535 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 437.00 | 385 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 437.00 | 13 520 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 135 559.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 130 316.00 | | 5 243.00 | 13 130 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 405 649.00 | | | 405 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 888 732.00 | 656 516.00 | | 3 888 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 888 732.00 | 656 516.00 | | 3 888 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 532 119.00 | 192 753.00 | | 11 532 119.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 997.00 | 278 997.00 | | 278 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 928.00 | 7 928.00 | | 7 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 385 212.00 | 28 952.00 | 356 260.00 | 385 212.00 |
UX Autres créances clients | 126 989.00 | 126 989.00 | | 126 989.00 |
VB T. V. A. | 52 052.00 | 52 052.00 | | 52 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 541.00 | 33 541.00 | | 33 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 248.00 | 7 248.00 | | 7 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 911.00 | 20 911.00 | | 20 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 412.00 | 236 153.00 | 356 260.00 | 592 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 852 729.00 | 513 363.00 | | 11 852 729.00 |