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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 130 316.00 | 2 573 902.00 | 10 556 414.00 | 13 130 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 446 523.00 | | 446 523.00 | 446 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 576 839.00 | 2 573 902.00 | 11 002 937.00 | 13 576 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 044.00 | | 124 044.00 | 124 044.00 |
BZ Autres créances | 89 763.00 | | 89 763.00 | 89 763.00 |
CF Disponibilités | 816 872.00 | | 816 872.00 | 816 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 030 678.00 | | 1 030 678.00 | 1 030 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 607 517.00 | 2 573 902.00 | 12 033 615.00 | 14 607 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DH Report à nouveau | -464 915.00 | -538 780.00 | | -464 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 318.00 | 73 865.00 | | 87 318.00 |
DL TOTAL (I) | -376 588.00 | -463 906.00 | | -376 588.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 589 436.00 | 2 654 673.00 | | 2 589 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 281 210.00 | 9 995 150.00 | | 9 281 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 991.00 | 430 478.00 | | 492 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 015.00 | 18 896.00 | | 43 015.00 |
EA Autres dettes | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 410 203.00 | 13 102 749.00 | | 12 410 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 033 615.00 | 12 638 843.00 | | 12 033 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 560 731.00 | | 1 560 731.00 | 1 560 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 560 731.00 | | 1 560 731.00 | 1 560 731.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 560 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 656 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 066 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 494 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 406 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 406 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -406 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 560 731.00 | 1 600 797.00 | | 1 560 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 473 413.00 | 1 526 932.00 | | 1 473 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 318.00 | 73 865.00 | | 87 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 597 276.00 | | | 13 597 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 437.00 | 446 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 437.00 | 13 576 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 130 316.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 130 316.00 | | | 13 130 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 466 960.00 | | | 466 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 917 386.00 | 656 516.00 | | 1 917 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 917 386.00 | 656 516.00 | | 1 917 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 589 436.00 | 66 808.00 | | 2 589 436.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492 991.00 | 492 991.00 | | 492 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 446 523.00 | | 446 523.00 | 446 523.00 |
UX Autres créances clients | 124 044.00 | 124 044.00 | | 124 044.00 |
VB T. V. A. | 87 926.00 | 87 926.00 | | 87 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 281 210.00 | 713 940.00 | 2 855 760.00 | 9 281 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 811 093.00 | | | 811 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 826.00 | 42 826.00 | | 42 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 329.00 | 213 806.00 | 446 523.00 | 660 329.00 |
VW T.V.A. | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 410 203.00 | 1 320 305.00 | 2 855 760.00 | 12 410 203.00 |