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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 130 316.00 | 1 917 386.00 | 11 212 930.00 | 13 130 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 466 960.00 | | 466 960.00 | 466 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 597 276.00 | 1 917 386.00 | 11 679 890.00 | 13 597 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 813.00 | | 135 813.00 | 135 813.00 |
BZ Autres créances | 226 204.00 | | 226 204.00 | 226 204.00 |
CF Disponibilités | 596 936.00 | | 596 936.00 | 596 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 953.00 | | 958 953.00 | 958 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 556 228.00 | 1 917 386.00 | 12 638 843.00 | 14 556 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DH Report à nouveau | -538 780.00 | -520 272.00 | | -538 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 865.00 | -18 509.00 | | 73 865.00 |
DL TOTAL (I) | -463 906.00 | -537 771.00 | | -463 906.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 654 673.00 | 3 858 213.00 | | 2 654 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 995 150.00 | 10 709 090.00 | | 9 995 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 478.00 | 431 908.00 | | 430 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 896.00 | 2 644.00 | | 18 896.00 |
EA Autres dettes | 3 552.00 | 3 153.00 | | 3 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 102 749.00 | 15 005 008.00 | | 13 102 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 638 843.00 | 14 467 237.00 | | 12 638 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 661 667.00 | | | 13 661 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64 391.00 | 466 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 391.00 | 13 597 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 130 316.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 130 316.00 | | | 13 130 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 531 351.00 | | | 531 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 260 870.00 | 656 516.00 | | 1 260 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 260 870.00 | 656 516.00 | | 1 260 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 654 673.00 | | | 2 654 673.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 478.00 | 430 478.00 | | 430 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 466 960.00 | | | 466 960.00 |
UX Autres créances clients | 135 813.00 | | | 135 813.00 |
VB T. V. A. | 113 136.00 | | | 113 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 995 150.00 | 713 940.00 | 2 855 760.00 | 9 995 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 182 443.00 | | | 1 182 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 896.00 | 18 896.00 | | 18 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 068.00 | | | 113 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 828 976.00 | 362 016.00 | 466 960.00 | 828 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 102 749.00 | 1 166 866.00 | 2 855 760.00 | 13 102 749.00 |