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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 130 316.00 | 3 888 732.00 | 9 241 584.00 | 13 130 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 405 649.00 | | 405 649.00 | 405 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 535 965.00 | 3 888 732.00 | 9 647 233.00 | 13 535 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 078.00 | | 133 078.00 | 133 078.00 |
BZ Autres créances | 44 341.00 | | 44 341.00 | 44 341.00 |
CF Disponibilités | 416 000.00 | | 416 000.00 | 416 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 007.00 | | 14 007.00 | 14 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 426.00 | | 607 426.00 | 607 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 143 391.00 | 3 888 732.00 | 10 254 659.00 | 14 143 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DH Report à nouveau | -336 270.00 | -377 597.00 | | -336 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 772.00 | 41 327.00 | | 88 772.00 |
DL TOTAL (I) | -246 489.00 | -335 261.00 | | -246 489.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 482 580.00 | 2 435 389.00 | | 2 482 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 853 330.00 | 8 567 270.00 | | 7 853 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 771.00 | 528 783.00 | | 130 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 466.00 | 102 711.00 | | 34 466.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 267 596.00 | | |
EA Autres dettes | | 29 287.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 501 148.00 | 11 931 036.00 | | 10 501 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 254 659.00 | 11 595 775.00 | | 10 254 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 578 398.00 | | 1 578 398.00 | 1 578 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 578 398.00 | | 1 578 398.00 | 1 578 398.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 578 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 658 314.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 129 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 448 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 359 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 359 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -359 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 792.00 | 4 835.00 | | 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 792.00 | 4 835.00 | | 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -792.00 | -4 835.00 | | -792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 578 399.00 | 1 606 844.00 | | 1 578 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 489 628.00 | 1 565 516.00 | | 1 489 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 772.00 | 41 327.00 | | 88 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 556 402.00 | | | 13 556 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 437.00 | 405 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 437.00 | 13 535 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 130 316.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 130 316.00 | | | 13 130 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 426 086.00 | | | 426 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 230 417.00 | 658 314.00 | | 3 230 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 230 417.00 | 658 314.00 | | 3 230 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 482 580.00 | 69 939.00 | | 2 482 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 771.00 | 130 771.00 | | 130 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 405 649.00 | 28 952.00 | 376 697.00 | 405 649.00 |
UX Autres créances clients | 133 078.00 | 133 078.00 | | 133 078.00 |
VB T. V. A. | 39 672.00 | 39 672.00 | | 39 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 853 330.00 | 713 940.00 | 2 855 760.00 | 7 853 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 466.00 | 34 466.00 | | 34 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 007.00 | 14 007.00 | | 14 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 075.00 | 220 378.00 | 376 697.00 | 597 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 501 148.00 | 949 117.00 | 2 855 760.00 | 10 501 148.00 |