| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 137 398.00 | 1 200 362.00 | 11 937 036.00 | 13 137 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 531 351.00 | | 531 351.00 | 531 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 668 749.00 | 1 200 362.00 | 12 468 387.00 | 13 668 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 560.00 | | 115 560.00 | 115 560.00 |
BZ Autres créances | 122 148.00 | | 122 148.00 | 122 148.00 |
CF Disponibilités | 1 797 823.00 | | 1 797 823.00 | 1 797 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 035 531.00 | | 2 035 531.00 | 2 035 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 704 281.00 | 1 200 362.00 | 14 503 919.00 | 15 704 281.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -537 436.00 | -600 967.00 | | -537 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 699.00 | 63 531.00 | | -78 699.00 |
DL TOTAL (I) | -615 127.00 | -536 428.00 | | -615 127.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 3 952 847.00 | 4 050 727.00 | | 3 952 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 715 304.00 | 12 316 834.00 | | 10 715 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 276.00 | 212 300.00 | | 445 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 466.00 | 2 430.00 | | 2 466.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 267 596.00 | | |
EA Autres dettes | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 119 046.00 | 16 853 040.00 | | 15 119 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 503 919.00 | 16 316 612.00 | | 14 503 919.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 435 488.00 | | 1 435 488.00 | 1 435 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 435 488.00 | | 1 435 488.00 | 1 435 488.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 435 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 656 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 975 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 459 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 538 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 538 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -538 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 631.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 1 962.00 | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 1 962.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | -1 962.00 | | -68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 435 488.00 | 1 421 597.00 | | 1 435 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 514 187.00 | 1 358 066.00 | | 1 514 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 699.00 | 63 531.00 | | -78 699.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 668 749.00 | | | 13 668 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 531 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 668 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 137 398.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 137 398.00 | | | 13 137 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 531 351.00 | | | 531 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543 492.00 | 656 869.00 | | 543 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 492.00 | 656 869.00 | | 543 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 3 952 847.00 | 106 110.00 | 3 846 737.00 | 3 952 847.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 276.00 | 445 276.00 | | 445 276.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 531 351.00 | 93 768.00 | | 531 351.00 |
UX Autres créances clients | 115 560.00 | | | 115 560.00 |
VB T. V. A. | 85 954.00 | | | 85 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 715 304.00 | 726 464.00 | 2 905 856.00 | 10 715 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 660.00 | | | 96 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 902 180.00 | | | 1 902 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 194.00 | | | 36 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 059.00 | 331 476.00 | 437 583.00 | 769 059.00 |
VW T.V.A. | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 119 046.00 | 1 283 469.00 | 6 752 593.00 | 15 119 046.00 |