| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 137 398.00 | 3 170 972.00 | 9 966 426.00 | 13 137 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 426 086.00 | | 426 086.00 | 426 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 563 484.00 | 3 170 972.00 | 10 392 512.00 | 13 563 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 921.00 | | 99 921.00 | 99 921.00 |
BZ Autres créances | 110 771.00 | | 110 771.00 | 110 771.00 |
CF Disponibilités | 682 622.00 | | 682 622.00 | 682 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 314.00 | | 893 314.00 | 893 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 456 799.00 | 3 170 972.00 | 11 285 826.00 | 14 456 799.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -500 289.00 | -552 432.00 | | -500 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 601.00 | 52 143.00 | | 86 601.00 |
DL TOTAL (I) | -412 680.00 | -499 281.00 | | -412 680.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 670 980.00 | 2 718 513.00 | | 2 670 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 535 912.00 | 9 269 942.00 | | 8 535 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 455.00 | 539 546.00 | | 155 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 298.00 | 75 991.00 | | 67 298.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 267 596.00 | | | 267 596.00 |
EA Autres dettes | 1 266.00 | 3 484.00 | | 1 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 698 507.00 | 12 607 476.00 | | 11 698 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 285 826.00 | 12 108 195.00 | | 11 285 826.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 605 378.00 | | 1 605 378.00 | 1 605 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 605 378.00 | | 1 605 378.00 | 1 605 378.00 |
FQ Autres produits | | | 2 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 607 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 656 870.00 | |
GE Autres charges | | | 1 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 130 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 476 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 387 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 387 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -387 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 364.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 763.00 | | | -2 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 607 596.00 | 1 558 555.00 | | 1 607 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 520 996.00 | 1 506 412.00 | | 1 520 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 601.00 | 52 143.00 | | 86 601.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 583 921.00 | | | 13 583 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 437.00 | 426 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 437.00 | 13 563 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 137 398.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 137 398.00 | | | 13 137 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 446 523.00 | | | 446 523.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 514 102.00 | 656 870.00 | | 2 514 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 514 102.00 | 656 870.00 | | 2 514 102.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 670 980.00 | 32 975.00 | | 2 670 980.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 455.00 | 155 455.00 | | 155 455.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 267 596.00 | 267 596.00 | | 267 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 426 086.00 | 28 952.00 | 397 134.00 | 426 086.00 |
UX Autres créances clients | 99 921.00 | 99 921.00 | | 99 921.00 |
VB T. V. A. | 74 930.00 | 74 930.00 | | 74 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 535 912.00 | 726 464.00 | 2 905 856.00 | 8 535 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 298.00 | 67 298.00 | | 67 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 841.00 | 35 841.00 | | 35 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 778.00 | 239 644.00 | 397 134.00 | 636 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 698 507.00 | 1 251 054.00 | 2 905 856.00 | 11 698 507.00 |