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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 137 398.00 | 2 514 102.00 | 10 623 296.00 | 13 137 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 446 523.00 | | 446 523.00 | 446 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 583 921.00 | 2 514 102.00 | 11 069 819.00 | 13 583 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 891.00 | | 115 891.00 | 115 891.00 |
BZ Autres créances | 126 730.00 | | 126 730.00 | 126 730.00 |
CF Disponibilités | 795 754.00 | | 795 754.00 | 795 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 376.00 | | 1 038 376.00 | 1 038 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 622 297.00 | 2 514 102.00 | 12 108 195.00 | 14 622 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -552 432.00 | -616 135.00 | | -552 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 143.00 | 63 703.00 | | 52 143.00 |
DL TOTAL (I) | -499 281.00 | -551 424.00 | | -499 281.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 718 513.00 | 2 768 131.00 | | 2 718 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 269 942.00 | 9 988 840.00 | | 9 269 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 546.00 | 443 458.00 | | 539 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 991.00 | 25 023.00 | | 75 991.00 |
EA Autres dettes | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 607 476.00 | 13 228 936.00 | | 12 607 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 108 195.00 | 12 677 511.00 | | 12 108 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 558 555.00 | | 1 558 555.00 | 1 558 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 558 555.00 | | 1 558 555.00 | 1 558 555.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 558 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 656 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 094 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 464 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 412 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 412 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -412 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 558 555.00 | 1 595 461.00 | | 1 558 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 506 412.00 | 1 531 758.00 | | 1 506 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 143.00 | 63 703.00 | | 52 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 604 358.00 | | | 13 604 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 437.00 | 446 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 437.00 | 13 583 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 137 398.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 137 398.00 | | | 13 137 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 466 960.00 | | | 466 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 857 232.00 | 656 870.00 | | 1 857 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 857 232.00 | 656 870.00 | | 1 857 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 718 513.00 | 69 859.00 | | 2 718 513.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539 546.00 | 539 546.00 | | 539 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 446 523.00 | | 446 523.00 | 446 523.00 |
UX Autres créances clients | 115 891.00 | 115 891.00 | | 115 891.00 |
VB T. V. A. | 89 889.00 | 89 889.00 | | 89 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 566.00 | 7 566.00 | | 7 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 262 376.00 | 726 464.00 | 2 905 856.00 | 9 262 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 809 716.00 | | | 809 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 802.00 | 75 802.00 | | 75 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 841.00 | 36 841.00 | | 36 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 144.00 | 242 621.00 | 446 523.00 | 689 144.00 |
VW T.V.A. | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 607 476.00 | 1 422 910.00 | 2 905 856.00 | 12 607 476.00 |