| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 137 398.00 | 4 484 712.00 | 8 652 687.00 | 13 137 398.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 610.00 | | 8 610.00 | 8 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 385 212.00 | | 385 212.00 | 385 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 531 220.00 | 4 484 712.00 | 9 046 509.00 | 13 531 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 369.00 | | 125 369.00 | 125 369.00 |
BZ Autres créances | 57 455.00 | | 57 455.00 | 57 455.00 |
CF Disponibilités | 868 080.00 | | 868 080.00 | 868 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 897.00 | | 20 897.00 | 20 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 071 801.00 | | 1 071 801.00 | 1 071 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 681 441.00 | 4 484 712.00 | 11 196 730.00 | 15 681 441.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 078 420.00 | | 1 078 420.00 | 1 078 420.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -344 545.00 | -413 688.00 | | -344 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -485 190.00 | 69 143.00 | | -485 190.00 |
DL TOTAL (I) | -828 728.00 | -343 537.00 | | -828 728.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 2 663 265.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143.00 | 7 809 448.00 | | 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 712 542.00 | | | 11 712 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 349.00 | 132 226.00 | | 304 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 17 177.00 | | |
EA Autres dettes | 8 423.00 | 1 266.00 | | 8 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 025 457.00 | 10 623 381.00 | | 12 025 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 196 730.00 | 10 279 844.00 | | 11 196 730.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 712 542.00 | | | 11 712 542.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 536 100.00 | | 1 536 100.00 | 1 536 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 536 100.00 | | 1 536 100.00 | 1 536 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 663 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 628 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 724 271.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 445 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 368.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 018 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 018 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 721 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 721 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -703 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -484 753.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 437.00 | | | 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 437.00 | | | 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -437.00 | | | -437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 681 922.00 | 1 570 412.00 | | 2 681 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 167 113.00 | 1 501 269.00 | | 3 167 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -485 190.00 | 69 143.00 | | -485 190.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 543 047.00 | | 8 610.00 | 13 543 047.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 437.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 437.00 | 385 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 437.00 | 13 531 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 146 008.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 137 398.00 | | 8 610.00 | 13 137 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 405 649.00 | | | 405 649.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 827 842.00 | 656 870.00 | | 3 827 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 827 842.00 | 656 870.00 | | 3 827 842.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 712 542.00 | 198 684.00 | | 11 712 542.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 349.00 | 304 349.00 | | 304 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 423.00 | 8 423.00 | | 8 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 385 212.00 | 28 952.00 | 356 260.00 | 385 212.00 |
UX Autres créances clients | 125 369.00 | 125 369.00 | | 125 369.00 |
VB T. V. A. | 56 275.00 | 56 275.00 | | 56 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 897.00 | 20 897.00 | | 20 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 933.00 | 232 673.00 | 356 260.00 | 588 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 025 457.00 | 511 598.00 | | 12 025 457.00 |