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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 137 398.00 | 3 827 842.00 | 9 309 557.00 | 13 137 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 405 649.00 | | 405 649.00 | 405 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 543 047.00 | 3 827 842.00 | 9 715 206.00 | 13 543 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 028.00 | | 131 028.00 | 131 028.00 |
BZ Autres créances | 44 846.00 | | 44 846.00 | 44 846.00 |
CF Disponibilités | 374 758.00 | | 374 758.00 | 374 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 007.00 | | 14 007.00 | 14 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 638.00 | | 564 638.00 | 564 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 107 686.00 | 3 827 842.00 | 10 279 844.00 | 14 107 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -413 688.00 | -500 289.00 | | -413 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 143.00 | 86 601.00 | | 69 143.00 |
DL TOTAL (I) | -343 537.00 | -412 680.00 | | -343 537.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 663 265.00 | 2 670 980.00 | | 2 663 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 809 448.00 | 8 535 912.00 | | 7 809 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 226.00 | 155 455.00 | | 132 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 177.00 | 67 298.00 | | 17 177.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 267 596.00 | | |
EA Autres dettes | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 623 381.00 | 11 698 507.00 | | 10 623 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 279 844.00 | 11 285 826.00 | | 10 279 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 570 411.00 | | 1 570 411.00 | 1 570 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 570 411.00 | | 1 570 411.00 | 1 570 411.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 570 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 656 870.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 131 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 438 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 369 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 369 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -369 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 763.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 763.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 763.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 570 412.00 | 1 607 596.00 | | 1 570 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 501 269.00 | 1 520 996.00 | | 1 501 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 143.00 | 86 601.00 | | 69 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 563 484.00 | | | 13 563 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 437.00 | 405 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 437.00 | 13 543 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 137 398.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 137 398.00 | | | 13 137 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 426 086.00 | | | 426 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 170 972.00 | 656 870.00 | | 3 170 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 170 972.00 | 656 870.00 | | 3 170 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 663 265.00 | 32 880.00 | | 2 663 265.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 226.00 | 132 226.00 | | 132 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 405 649.00 | 28 952.00 | 376 697.00 | 405 649.00 |
UX Autres créances clients | 131 028.00 | 131 028.00 | | 131 028.00 |
VB T. V. A. | 39 406.00 | 39 406.00 | | 39 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 809 448.00 | 726 464.00 | 2 905 856.00 | 7 809 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 177.00 | 17 177.00 | | 17 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 007.00 | 14 007.00 | | 14 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 530.00 | 218 833.00 | 376 697.00 | 595 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 623 381.00 | 910 012.00 | 2 905 856.00 | 10 623 381.00 |