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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 125.00 | 2 298.00 | 1 827.00 | 4 125.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AP Constructions | 390 020.00 | 36 570.00 | 353 450.00 | 390 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 317.00 | 25 864.00 | 130 453.00 | 156 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 937.00 | 33 126.00 | 165 811.00 | 198 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 434.00 | 102 858.00 | 652 576.00 | 755 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
BT Marchandises | 20 011.00 | | 20 011.00 | 20 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 933.00 | | 15 933.00 | 15 933.00 |
BZ Autres créances | 132 007.00 | | 132 007.00 | 132 007.00 |
CF Disponibilités | 14 623.00 | | 14 623.00 | 14 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 950.00 | | 189 950.00 | 189 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 384.00 | 102 858.00 | 842 526.00 | 945 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 692 465.00 | 692 465.00 | | 692 465.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 377.00 | 26 377.00 | | 26 377.00 |
DH Report à nouveau | -273 657.00 | -98 130.00 | | -273 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -351 231.00 | -175 526.00 | | -351 231.00 |
DL TOTAL (I) | 93 954.00 | 445 185.00 | | 93 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 592.00 | 224 213.00 | | 186 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 492.00 | 20 131.00 | | 294 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 776.00 | 130 318.00 | | 145 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 482.00 | 88 834.00 | | 92 482.00 |
EA Autres dettes | 29 229.00 | 29 229.00 | | 29 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 572.00 | 492 725.00 | | 748 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 526.00 | 937 911.00 | | 842 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 983 942.00 | | 983 942.00 | 983 942.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 983 942.00 | | 983 942.00 | 983 942.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 998 392.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 422 961.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 162.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 326 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -328 047.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -340 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 656.00 | | | 10 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 656.00 | | | 10 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 656.00 | | | -10 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 998 392.00 | 578 938.00 | | 998 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 349 624.00 | 754 465.00 | | 1 349 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -351 231.00 | -175 526.00 | | -351 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 095.00 | | 19 339.00 | 736 095.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 755 434.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 745 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 725 935.00 | | 19 339.00 | 725 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 696.00 | 61 162.00 | | 41 696.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 923.00 | 1 375.00 | | 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 357.00 | 1 643.00 | | 3 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 416.00 | 58 144.00 | | 37 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 776.00 | 145 776.00 | | 145 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 386.00 | 26 386.00 | | 26 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 762.00 | 54 762.00 | | 54 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 229.00 | 29 229.00 | | 29 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
UX Autres créances clients | 15 933.00 | | | 15 933.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76.00 | | | 76.00 |
VB T. V. A. | 16 525.00 | | | 16 525.00 |
VC Groupe et associés | 62 280.00 | | | 62 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186 592.00 | 41 669.00 | 144 923.00 | 186 592.00 |
VI Groupe et associés | 294 492.00 | 294 492.00 | | 294 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 621.00 | | | 37 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 232.00 | | | 22 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 895.00 | | | 30 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 976.00 | 152 941.00 | 1 035.00 | 153 976.00 |
VW T.V.A. | 11 333.00 | 11 333.00 | | 11 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 572.00 | 603 649.00 | 144 923.00 | 748 572.00 |