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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 125.00 | 3 673.00 | 452.00 | 4 125.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AP Constructions | 434 558.00 | 65 618.00 | 368 940.00 | 434 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 317.00 | 42 105.00 | 114 212.00 | 156 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 708.00 | 55 380.00 | 166 328.00 | 221 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 743.00 | 171 776.00 | 650 967.00 | 822 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 251.00 | | 13 251.00 | 13 251.00 |
BT Marchandises | 18 755.00 | | 18 755.00 | 18 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 820.00 | | 17 820.00 | 17 820.00 |
BZ Autres créances | 63 782.00 | | 63 782.00 | 63 782.00 |
CF Disponibilités | 35 691.00 | | 35 691.00 | 35 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 297.00 | | 5 297.00 | 5 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 596.00 | | 154 596.00 | 154 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 339.00 | 171 776.00 | 805 563.00 | 977 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 711 332.00 | 692 465.00 | | 711 332.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 510.00 | 26 377.00 | | 27 510.00 |
DH Report à nouveau | -624 888.00 | -273 657.00 | | -624 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 598.00 | -351 231.00 | | -71 598.00 |
DL TOTAL (I) | 42 357.00 | 93 954.00 | | 42 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 035.00 | 186 592.00 | | 148 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457 162.00 | 294 492.00 | | 457 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 022.00 | 145 776.00 | | 74 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 759.00 | 92 482.00 | | 54 759.00 |
EA Autres dettes | 29 229.00 | 29 229.00 | | 29 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 207.00 | 748 572.00 | | 763 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 563.00 | 842 526.00 | | 805 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 690.00 | 603 649.00 | | 654 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 434.00 | | 67 309.00 | 755 434.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 822 743.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 812 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 745 274.00 | | 67 309.00 | 745 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 858.00 | 68 918.00 | | 102 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 298.00 | 1 375.00 | | 7 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 560.00 | 67 543.00 | | 95 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 022.00 | 74 022.00 | | 74 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 650.00 | 22 650.00 | | 22 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 499.00 | 28 499.00 | | 28 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 229.00 | 29 229.00 | | 29 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
UX Autres créances clients | 17 820.00 | | | 17 820.00 |
VB T. V. A. | 16 626.00 | | | 16 626.00 |
VC Groupe et associés | 28 826.00 | | | 28 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 035.00 | 39 518.00 | 108 517.00 | 148 035.00 |
VI Groupe et associés | 457 162.00 | 457 162.00 | | 457 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 558.00 | | | 38 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131.00 | | | 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 297.00 | | | 5 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 934.00 | 86 899.00 | 1 035.00 | 87 934.00 |
VW T.V.A. | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 207.00 | 654 690.00 | 108 517.00 | 763 207.00 |