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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AP Constructions | 438 768.00 | 90 879.00 | 347 889.00 | 438 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 317.00 | 58 346.00 | 97 971.00 | 156 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 708.00 | 81 791.00 | 142 917.00 | 224 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 954.00 | 240 141.00 | 589 812.00 | 829 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 634.00 | | 13 634.00 | 13 634.00 |
BT Marchandises | 13 771.00 | | 13 771.00 | 13 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 126.00 | | 35 126.00 | 35 126.00 |
BZ Autres créances | 97 212.00 | | 97 212.00 | 97 212.00 |
CF Disponibilités | 19 838.00 | | 19 838.00 | 19 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 179 580.00 | | 179 580.00 | 179 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 534.00 | 240 141.00 | 769 393.00 | 1 009 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 711 332.00 | 711 332.00 | | 711 332.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 510.00 | 27 510.00 | | 27 510.00 |
DH Report à nouveau | -696 485.00 | -624 888.00 | | -696 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 603.00 | -71 598.00 | | 2 603.00 |
DL TOTAL (I) | 44 959.00 | 42 357.00 | | 44 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 092.00 | 148 035.00 | | 170 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 288.00 | 457 162.00 | | 359 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 026.00 | 74 022.00 | | 118 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 275.00 | 54 759.00 | | 47 275.00 |
EA Autres dettes | 29 753.00 | 29 229.00 | | 29 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 433.00 | 763 207.00 | | 724 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 393.00 | 805 563.00 | | 769 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 885.00 | 654 690.00 | | 651 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 743.00 | | 7 210.00 | 822 743.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 829 954.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 819 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 812 583.00 | | 7 210.00 | 812 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 776.00 | 68 365.00 | | 171 776.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 673.00 | 452.00 | | 3 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 103.00 | 67 913.00 | | 163 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 026.00 | 118 026.00 | | 118 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 934.00 | 17 934.00 | | 17 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 558.00 | 23 558.00 | | 23 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 753.00 | 29 753.00 | | 29 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
UX Autres créances clients | 35 126.00 | 35 126.00 | | 35 126.00 |
VB T. V. A. | 11 142.00 | 11 142.00 | | 11 142.00 |
VC Groupe et associés | 69 058.00 | 69 058.00 | | 69 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 428.00 | 58 428.00 | | 58 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 664.00 | 39 116.00 | 72 548.00 | 111 664.00 |
VI Groupe et associés | 359 288.00 | 359 288.00 | | 359 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 371.00 | | | 36 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 097.00 | 16 097.00 | | 16 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 373.00 | 132 338.00 | 1 035.00 | 133 373.00 |
VW T.V.A. | 5 783.00 | 5 783.00 | | 5 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 433.00 | 651 885.00 | 72 548.00 | 724 433.00 |