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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AP Constructions | 438 768.00 | 128 455.00 | 310 313.00 | 438 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 752.00 | 91 708.00 | 70 044.00 | 161 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 147.00 | 131 519.00 | 104 628.00 | 236 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 828.00 | 360 807.00 | 486 020.00 | 846 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 955.00 | | 9 955.00 | 9 955.00 |
BT Marchandises | 17 471.00 | | 17 471.00 | 17 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 925.00 | | 49 925.00 | 49 925.00 |
BZ Autres créances | 41 152.00 | | 41 152.00 | 41 152.00 |
CF Disponibilités | 7 456.00 | | 7 456.00 | 7 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 958.00 | | 125 958.00 | 125 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 786.00 | 360 807.00 | 611 979.00 | 972 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 711 332.00 | 711 332.00 | | 711 332.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 510.00 | 27 510.00 | | 27 510.00 |
DH Report à nouveau | -716 373.00 | -693 883.00 | | -716 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 216.00 | -22 490.00 | | -52 216.00 |
DL TOTAL (I) | -29 747.00 | 22 469.00 | | -29 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 886.00 | 139 911.00 | | 330 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 615.00 | 304 496.00 | | 202 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 230.00 | 113 739.00 | | 53 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 993.00 | 69 532.00 | | 54 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 725.00 | 627 678.00 | | 641 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 979.00 | 650 148.00 | | 611 979.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 202 615.00 | | | 202 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 830 776.00 | | 16 052.00 | 830 776.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 846 828.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 836 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 820 616.00 | | 16 052.00 | 820 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 431.00 | 57 376.00 | | 303 431.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 306.00 | 57 376.00 | | 294 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 230.00 | 53 230.00 | | 53 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 689.00 | 25 689.00 | | 25 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 874.00 | 27 874.00 | | 27 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
UX Autres créances clients | 49 925.00 | 49 925.00 | | 49 925.00 |
VB T. V. A. | 10 588.00 | 10 588.00 | | 10 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 156.00 | 59 156.00 | | 59 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 730.00 | 53 090.00 | 218 640.00 | 271 730.00 |
VI Groupe et associés | 202 615.00 | 202 615.00 | | 202 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 218 640.00 | | | 218 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 231.00 | | | 16 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 564.00 | 30 564.00 | | 30 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 111.00 | 91 076.00 | 1 035.00 | 92 111.00 |
VW T.V.A. | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 725.00 | 423 085.00 | 218 640.00 | 641 725.00 |