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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AP Constructions | 438 768.00 | 113 000.00 | 325 768.00 | 438 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 139.00 | 74 679.00 | 82 460.00 | 157 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 708.00 | 106 627.00 | 118 081.00 | 224 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 776.00 | 303 431.00 | 527 344.00 | 830 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 379.00 | | 11 379.00 | 11 379.00 |
BT Marchandises | 14 974.00 | | 14 974.00 | 14 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 710.00 | | 65 710.00 | 65 710.00 |
BZ Autres créances | 15 955.00 | | 15 955.00 | 15 955.00 |
CF Disponibilités | 14 785.00 | | 14 785.00 | 14 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 803.00 | | 122 803.00 | 122 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 579.00 | 303 431.00 | 650 148.00 | 953 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 711 332.00 | 711 332.00 | | 711 332.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 510.00 | 27 510.00 | | 27 510.00 |
DH Report à nouveau | -693 883.00 | -696 485.00 | | -693 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 490.00 | 2 603.00 | | -22 490.00 |
DL TOTAL (I) | 22 469.00 | 44 959.00 | | 22 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 911.00 | 170 092.00 | | 139 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 496.00 | 359 288.00 | | 304 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 739.00 | 118 026.00 | | 113 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 532.00 | 47 275.00 | | 69 532.00 |
EA Autres dettes | | 29 753.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 627 678.00 | 724 433.00 | | 627 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 148.00 | 769 393.00 | | 650 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 598.00 | 651 885.00 | | 597 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 954.00 | | 822.00 | 829 954.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 830 776.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 820 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 819 794.00 | | 822.00 | 819 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 141.00 | 63 290.00 | | 240 141.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 016.00 | 63 290.00 | | 231 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 739.00 | 113 739.00 | | 113 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 411.00 | 40 411.00 | | 40 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 491.00 | 24 491.00 | | 24 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
UX Autres créances clients | 65 710.00 | 65 710.00 | | 65 710.00 |
VB T. V. A. | 7 955.00 | 7 955.00 | | 7 955.00 |
VC Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 590.00 | 70 590.00 | | 70 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 321.00 | 39 241.00 | 30 080.00 | 69 321.00 |
VI Groupe et associés | 304 496.00 | 304 496.00 | | 304 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 700.00 | 81 665.00 | 1 035.00 | 82 700.00 |
VW T.V.A. | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 678.00 | 597 598.00 | 30 080.00 | 627 678.00 |