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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 495.00 | 1 937.00 | 558.00 | 2 495.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 335.00 | 6 222.00 | 17 112.00 | 23 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 717.00 | 17 991.00 | 12 726.00 | 30 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 546.00 | 26 150.00 | 95 396.00 | 121 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 213 238.00 | | 213 239.00 | 213 238.00 |
BN En cours de production de biens | 23 580.00 | | 23 580.00 | 23 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 852.00 | 14 694.00 | 131 158.00 | 145 852.00 |
BZ Autres créances | 7 419.00 | | 7 419.00 | 7 419.00 |
CF Disponibilités | 431 022.00 | | 431 022.00 | 431 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 739.00 | | 5 739.00 | 5 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 541.00 | 14 694.00 | 814 847.00 | 829 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 088.00 | 40 844.00 | 910 244.00 | 951 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 291 212.00 | | | 291 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 592.00 | | | 194 592.00 |
DL TOTAL (I) | 518 803.00 | | | 518 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 148.00 | | | 21 148.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 483.00 | | | 101 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 362.00 | | | 186 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 306.00 | | | 74 306.00 |
EA Autres dettes | 8 142.00 | | | 8 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 440.00 | | | 391 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 244.00 | | | 910 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 957.00 | | | 289 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 731 486.00 | | 1 731 486.00 | 1 731 486.00 |
FG Production vendue services | 294 569.00 | | 294 569.00 | 294 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 026 055.00 | | 2 026 055.00 | 2 026 055.00 |
FM Production stockée | | | -2 820.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 909.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 060 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 650 805.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 548 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 673.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 694.00 | |
GE Autres charges | | | 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 788 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 257.00 | | | 26 257.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 543.00 | | | 29 543.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 122.00 | | | 78 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 062 211.00 | | | 2 062 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 867 620.00 | | | 1 867 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 592.00 | | | 194 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 544.00 | | 32 476.00 | 112 544.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 475.00 | 121 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 475.00 | 54 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 495.00 | | | 67 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 049.00 | | 32 476.00 | 45 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 285.00 | 8 673.00 | 21 809.00 | 39 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 875.00 | 62.00 | | 1 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 410.00 | 8 611.00 | 21 809.00 | 37 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 14 694.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 694.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 694.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 694.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 362.00 | 186 362.00 | | 186 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 940.00 | 20 940.00 | | 20 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 590.00 | 26 590.00 | | 26 590.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 234.00 | 18 234.00 | | 18 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 142.00 | 8 142.00 | | 8 142.00 |
UX Autres créances clients | 110 587.00 | | | 110 587.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 266.00 | | | 35 266.00 |
VB T. V. A. | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 148.00 | 21 148.00 | | 21 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 220.00 | | | 60 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 654.00 | | | 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 735.00 | | | 5 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 011.00 | 159 011.00 | | 159 011.00 |
VW T.V.A. | 8 542.00 | 8 542.00 | | 8 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 957.00 | 289 957.00 | | 289 957.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 349.00 | | | 23 349.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 330.00 | | | 8 330.00 |
ST Autres comptes | 277 588.00 | | | 277 588.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 010.00 | | | 107 010.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 155 542.00 | | | 155 542.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 003.00 | | | 16 003.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 352.00 | | | 39 352.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 404 940.00 | | | 404 940.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 163 004.00 | | | 163 004.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 548 470.00 | | | 548 470.00 |