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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 994.00 | 707.00 | 2 287.00 | 2 994.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AP Constructions | 25 350.00 | 13 576.00 | 11 774.00 | 25 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 534.00 | 29 783.00 | 85 751.00 | 115 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 014.00 | 38 328.00 | 38 687.00 | 77 014.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 379.00 | | 20 379.00 | 20 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 271.00 | 82 394.00 | 223 877.00 | 306 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 203 612.00 | 9 077.00 | 194 534.00 | 203 612.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 101 959.00 | | 101 959.00 | 101 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 138.00 | | 13 138.00 | 13 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 490.00 | | 38 490.00 | 38 490.00 |
BZ Autres créances | 355 866.00 | | 355 866.00 | 355 866.00 |
CF Disponibilités | 357 256.00 | | 357 256.00 | 357 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 853.00 | | 9 853.00 | 9 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 080 174.00 | 9 077.00 | 1 071 096.00 | 1 080 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 444.00 | 91 471.00 | 1 294 974.00 | 1 386 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 623 026.00 | | | 623 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 102.00 | | | 116 102.00 |
DL TOTAL (I) | 772 128.00 | | | 772 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 538.00 | | | 89 538.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 215 051.00 | | | 215 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 374.00 | | | 115 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 746.00 | | | 97 746.00 |
EA Autres dettes | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 846.00 | | | 522 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 974.00 | | | 1 294 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 727.00 | | | 460 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
FD Production vendue biens | 1 839 457.00 | | 1 839 457.00 | 1 839 457.00 |
FG Production vendue services | 386 126.00 | | 386 126.00 | 386 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 226 133.00 | | 2 226 133.00 | 2 226 133.00 |
FM Production stockée | | | 22 831.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 352.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 293 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 747 728.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 48 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 594 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 839.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 077.00 | |
GE Autres charges | | | 29 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 153 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 964.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 378.00 | | | 13 378.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 940.00 | | | 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 236.00 | | | 5 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 134.00 | | | 31 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 300 720.00 | | | 2 300 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 184 619.00 | | | 2 184 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 102.00 | | | 116 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 821.00 | | 159 295.00 | 149 821.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 845.00 | 306 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 495.00 | 67 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 350.00 | 238 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 495.00 | | 2 994.00 | 67 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 326.00 | | 156 301.00 | 82 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 394.00 | 42 839.00 | 2 839.00 | 42 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 495.00 | 707.00 | 2 495.00 | 2 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 899.00 | 42 132.00 | 344.00 | 39 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 9 077.00 | | |
6T Sur comptes clients | 29 386.00 | | 29 388.00 | 29 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 388.00 | 9 077.00 | 29 388.00 | 29 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 388.00 | 9 077.00 | 29 389.00 | 29 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 374.00 | 115 374.00 | | 115 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 987.00 | 30 987.00 | | 30 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 645.00 | 42 645.00 | | 42 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
UX Autres créances clients | 38 490.00 | 38 490.00 | | 38 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VB T. V. A. | 7 221.00 | 7 221.00 | | 7 221.00 |
VC Groupe et associés | 312 576.00 | 312 576.00 | | 312 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 538.00 | 27 419.00 | 62 119.00 | 89 538.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 474.00 | | | 20 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 359.00 | 29 359.00 | | 29 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 451.00 | 12 451.00 | | 12 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 853.00 | 9 853.00 | | 9 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 209.00 | 404 209.00 | | 404 209.00 |
VW T.V.A. | 11 663.00 | 11 663.00 | | 11 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 795.00 | 245 676.00 | 62 119.00 | 307 795.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 975.00 | | | 16 975.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 456.00 | | | 64 456.00 |
ST Autres comptes | 414 933.00 | | | 414 933.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 355.00 | | | 60 355.00 |
YT Sous‐traitance | 268.00 | | | 268.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 52 836.00 | | | 52 836.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 995.00 | | | 26 995.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 443 055.00 | | | 443 055.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157 780.00 | | | 157 780.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 594 347.00 | | | 594 347.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |