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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 994.00 | 1 622.00 | 1 372.00 | 2 994.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 923.00 | 2 099.00 | 9 824.00 | 11 923.00 |
AP Constructions | 72 753.00 | 17 613.00 | 55 140.00 | 72 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 539.00 | 54 554.00 | 87 985.00 | 142 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 697.00 | 56 814.00 | 25 883.00 | 82 697.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 767.00 | 132 702.00 | 248 066.00 | 380 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 258 352.00 | 5 057.00 | 253 295.00 | 258 352.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 97 342.00 | | 97 342.00 | 97 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 479.00 | | 13 479.00 | 13 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 084.00 | | 22 084.00 | 22 084.00 |
BZ Autres créances | 120 423.00 | | 120 423.00 | 120 423.00 |
CF Disponibilités | 664 676.00 | | 664 676.00 | 664 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 980.00 | | 13 980.00 | 13 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 190 335.00 | 5 057.00 | 1 185 278.00 | 1 190 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 102.00 | 137 758.00 | 1 433 343.00 | 1 571 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 389 128.00 | | | 389 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 870.00 | | | 280 870.00 |
DL TOTAL (I) | 702 998.00 | | | 702 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 464.00 | | | 62 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 801.00 | | | 30 801.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 279 955.00 | | | 279 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 723.00 | | | 176 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 432.00 | | | 175 432.00 |
EA Autres dettes | 4 971.00 | | | 4 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 345.00 | | | 730 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 433 343.00 | | | 1 433 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 557.00 | | | 693 557.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 336.00 | | | 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 102 286.00 | | 2 102 286.00 | 2 102 286.00 |
FG Production vendue services | 461 890.00 | | 461 890.00 | 461 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 564 176.00 | | 2 564 176.00 | 2 564 176.00 |
FM Production stockée | | | -4 618.00 | |
FN Production immobilisée | | | 16 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 597 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 910 404.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 547 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 921.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 057.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 219 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 378 289.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 379 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 646.00 | | | 12 646.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 733.00 | | | 8 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 733.00 | | | 8 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 467.00 | | | 5 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 345.00 | | | 102 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 608 086.00 | | | 2 608 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 327 216.00 | | | 2 327 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 870.00 | | | 280 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 271.00 | | 108 125.00 | 306 271.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 629.00 | 380 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 629.00 | 300 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 994.00 | | 11 923.00 | 67 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 277.00 | | 96 202.00 | 238 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 394.00 | 60 921.00 | 10 613.00 | 82 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 707.00 | 3 013.00 | | 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 687.00 | 57 907.00 | 10 613.00 | 81 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 077.00 | 5 057.00 | 9 077.00 | 9 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 077.00 | 5 057.00 | 9 077.00 | 9 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 077.00 | 5 057.00 | 9 077.00 | 9 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 723.00 | 176 723.00 | | 176 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 510.00 | 36 510.00 | | 36 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 406.00 | 39 406.00 | | 39 406.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 209.00 | 71 209.00 | | 71 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
UX Autres créances clients | 22 084.00 | 22 084.00 | | 22 084.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VB T. V. A. | 5 566.00 | 5 566.00 | | 5 566.00 |
VC Groupe et associés | 105 374.00 | 105 374.00 | | 105 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 464.00 | 27 876.00 | 34 588.00 | 62 464.00 |
VI Groupe et associés | 30 801.00 | 30 801.00 | | 30 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 407.00 | | | 27 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 599.00 | 5 599.00 | | 5 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 980.00 | 13 980.00 | | 13 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 487.00 | 156 487.00 | | 156 487.00 |
VW T.V.A. | 22 708.00 | 22 703.00 | | 22 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 390.00 | 415 802.00 | 34 588.00 | 450 390.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 735.00 | | | 20 735.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 333.00 | | | 70 333.00 |
ST Autres comptes | 295 951.00 | | | 295 951.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 829.00 | | | 53 829.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 126 561.00 | | | 126 561.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 500.00 | | | 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 016.00 | | | 12 016.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 753.00 | | | 32 753.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 499 796.00 | | | 499 796.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 187 486.00 | | | 187 486.00 |
ZE Dividendes | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 547 175.00 | | | 547 175.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |