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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 480.00 | 3 197.00 | 3 284.00 | 6 480.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 923.00 | 8 870.00 | 3 053.00 | 11 923.00 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 547 560.00 | 72 902.00 | 474 658.00 | 547 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 582.00 | 111 294.00 | 89 288.00 | 200 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 004.00 | 98 392.00 | 52 612.00 | 151 004.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 112.00 | | 9 112.00 | 9 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 031 662.00 | 294 655.00 | 737 006.00 | 1 031 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 359 266.00 | 3 925.00 | 355 341.00 | 359 266.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 236 304.00 | | 236 304.00 | 236 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 233.00 | | 68 233.00 | 68 233.00 |
BZ Autres créances | 16 596.00 | | 16 596.00 | 16 596.00 |
CF Disponibilités | 534 844.00 | | 534 844.00 | 534 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 423.00 | | 9 423.00 | 9 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 225 184.00 | 3 925.00 | 1 221 259.00 | 1 225 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 256 845.00 | 298 580.00 | 1 958 265.00 | 2 256 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 131 840.00 | | | 131 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 108.00 | | | 446 108.00 |
DL TOTAL (I) | 610 948.00 | | | 610 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 685.00 | | | 316 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 572.00 | | | 11 572.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 633 027.00 | | | 633 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 735.00 | | | 186 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 745.00 | | | 190 745.00 |
EA Autres dettes | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 347 318.00 | | | 1 347 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 958 265.00 | | | 1 958 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 091 435.00 | | | 1 091 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 540 007.00 | | 2 540 007.00 | 2 540 007.00 |
FG Production vendue services | 553 359.00 | | 553 359.00 | 553 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 093 366.00 | | 3 093 366.00 | 3 093 366.00 |
FM Production stockée | | | 65 315.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 194 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 272 307.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -107 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 582 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 654.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 925.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 592 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 602 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 599 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 124.00 | | | 25 124.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120.00 | | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 877.00 | | | 154 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 196 766.00 | | | 3 196 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 750 658.00 | | | 2 750 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 446 108.00 | | | 446 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 463.00 | | 283 282.00 | 755 463.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 083.00 | 1 031 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 083.00 | 948 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 917.00 | | 3 487.00 | 79 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 675 546.00 | | 279 795.00 | 675 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 085.00 | 86 654.00 | 7 083.00 | 215 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 712.00 | 4 356.00 | | 7 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 373.00 | 82 298.00 | 7 083.00 | 207 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 186.00 | 3 925.00 | 2 186.00 | 2 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 186.00 | 3 925.00 | 2 186.00 | 2 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 186.00 | 3 925.00 | 2 186.00 | 2 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 735.00 | 186 735.00 | | 186 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 877.00 | 48 877.00 | | 48 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 590.00 | 39 590.00 | | 39 590.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 025.00 | 64 025.00 | | 64 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 68 233.00 | 68 233.00 | | 68 233.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 667.00 | 8 667.00 | | 8 667.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VB T. V. A. | 7 330.00 | 7 330.00 | | 7 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 685.00 | 63 402.00 | 152 090.00 | 316 685.00 |
VI Groupe et associés | 11 572.00 | 11 572.00 | | 11 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 300.00 | | | 83 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 795.00 | 21 795.00 | | 21 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 423.00 | 9 423.00 | | 9 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 252.00 | 94 252.00 | | 94 252.00 |
VW T.V.A. | 16 457.00 | 16 457.00 | | 16 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 290.00 | 461 007.00 | 152 090.00 | 714 290.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 860.00 | | | 33 860.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 99 442.00 | | | 99 442.00 |
ST Autres comptes | 291 011.00 | | | 291 011.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 034.00 | | | 10 034.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 107 526.00 | | | 107 526.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 747.00 | | | 7 747.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 607.00 | | | 41 607.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 609 680.00 | | | 609 680.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 182 475.00 | | | 182 475.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 508 013.00 | | | 508 013.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |