| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 994.00 | 2 227.00 | 767.00 | 2 994.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 923.00 | 5 485.00 | 6 439.00 | 11 923.00 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 340 833.00 | 45 778.00 | 295 055.00 | 340 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 140.00 | 80 867.00 | 65 272.00 | 146 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 833.00 | 80 728.00 | 61 105.00 | 141 833.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 740.00 | | 6 740.00 | 6 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 463.00 | 215 085.00 | 540 378.00 | 755 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 251 498.00 | 2 186.00 | 249 312.00 | 251 498.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 170 989.00 | | 170 989.00 | 170 989.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 747.00 | | 3 747.00 | 3 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 597.00 | | 88 597.00 | 88 597.00 |
BZ Autres créances | 22 436.00 | | 22 436.00 | 22 436.00 |
CF Disponibilités | 766 190.00 | | 766 190.00 | 766 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 294.00 | | 15 294.00 | 15 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 318 751.00 | 2 186.00 | 1 316 565.00 | 1 318 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 074 214.00 | 217 271.00 | 1 856 944.00 | 2 074 214.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 269 998.00 | | | 269 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 841.00 | | | 261 841.00 |
DL TOTAL (I) | 564 840.00 | | | 564 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 994.00 | | | 399 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 557 555.00 | | | 557 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 096.00 | | | 180 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 697.00 | | | 142 697.00 |
EA Autres dettes | 5 405.00 | | | 5 405.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 292 104.00 | | | 1 292 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 856 944.00 | | | 1 856 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 975 849.00 | | | 975 849.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 020 468.00 | | 2 020 468.00 | 2 020 468.00 |
FG Production vendue services | 440 959.00 | | 440 959.00 | 440 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 461 427.00 | | 2 461 427.00 | 2 461 427.00 |
FM Production stockée | | | 73 647.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 563 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 839 125.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 570 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 394.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 169 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 393 747.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 390 761.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 454.00 | | | 14 454.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94.00 | | | 94.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 632.00 | | | 632.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 725.00 | | | 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 126.00 | | | 30 126.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 974.00 | | | 33 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 249.00 | | | -33 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 670.00 | | | 95 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 564 620.00 | | | 2 564 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 302 778.00 | | | 2 302 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 841.00 | | | 261 841.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 767.00 | | 383 915.00 | 380 767.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 861.00 | 6 359.00 | 755 463.00 | 2 861.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 861.00 | 6 359.00 | 675 546.00 | 2 861.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 917.00 | | | 79 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 850.00 | | 383 915.00 | 300 850.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 702.00 | 85 394.00 | 3 010.00 | 132 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 720.00 | 3 991.00 | | 3 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 981.00 | 81 402.00 | 3 010.00 | 128 981.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 057.00 | 2 186.00 | 5 057.00 | 5 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 057.00 | 2 186.00 | 5 057.00 | 5 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 057.00 | 2 186.00 | 5 057.00 | 5 057.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 096.00 | 180 096.00 | | 180 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 333.00 | 37 333.00 | | 37 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 201.00 | 72 201.00 | | 72 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 405.00 | 5 405.00 | | 5 405.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
UX Autres créances clients | 88 597.00 | 88 597.00 | | 88 597.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 917.00 | 8 917.00 | | 8 917.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VB T. V. A. | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 994.00 | 83 739.00 | 182 873.00 | 399 994.00 |
VI Groupe et associés | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 417 700.00 | | | 417 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 263.00 | | | 80 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 678.00 | 6 678.00 | | 6 678.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7.00 | | | 7.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 294.00 | 15 294.00 | | 15 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 328.00 | 126 328.00 | | 126 328.00 |
VW T.V.A. | 30 679.00 | 30 679.00 | | 30 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 549.00 | 418 294.00 | 182 873.00 | 734 549.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 901.00 | | | 38 901.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 94 258.00 | | | 94 258.00 |
ST Autres comptes | 240 456.00 | | | 240 456.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 273.00 | | | 10 273.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 71 342.00 | | | 71 342.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 500.00 | | | 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 066.00 | | | 12 066.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 967.00 | | | 50 967.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 490 349.00 | | | 490 349.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 918.00 | | | 146 918.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 416 828.00 | | | 416 828.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |