| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 377 788.00 | 143 454.00 | 234 333.00 | 377 788.00 |
AN Terrains | 205 012.00 | | 205 012.00 | 205 012.00 |
AP Constructions | 3 419 858.00 | 2 603 889.00 | 815 969.00 | 3 419 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 043.00 | 87 043.00 | | 87 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 028 883.00 | 869 056.00 | 159 826.00 | 1 028 883.00 |
AV Immobilisations en cours | 218 449.00 | | 218 449.00 | 218 449.00 |
BF Prêts | 39 702.00 | | 39 702.00 | 39 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 153.00 | | 42 153.00 | 42 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 309 036.00 | 12 616 411.00 | 9 692 625.00 | 22 309 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 261 394.00 | | 261 394.00 | 261 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 906 385.00 | 1 368 951.00 | 19 537 434.00 | 20 906 385.00 |
BZ Autres créances | 6 131 779.00 | 1 200 000.00 | 4 931 779.00 | 6 131 779.00 |
CF Disponibilités | 6 474 965.00 | | 6 474 965.00 | 6 474 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 205 398.00 | | 205 398.00 | 205 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 979 922.00 | 2 568 951.00 | 31 410 970.00 | 33 979 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 288 959.00 | 15 185 363.00 | 41 103 596.00 | 56 288 959.00 |
CU Autres participations | 16 310 144.00 | 8 912 966.00 | 7 397 177.00 | 16 310 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 774 000.00 | 4 774 000.00 | | 4 774 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 477 400.00 | 477 400.00 | | 477 400.00 |
DG Autres réserves | 6 264 005.00 | 6 058 536.00 | | 6 264 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 627 921.00 | 2 605 469.00 | | 3 627 921.00 |
DK Provisions réglementées | 15 425.00 | 15 425.00 | | 15 425.00 |
DL TOTAL (I) | 15 158 753.00 | 13 930 831.00 | | 15 158 753.00 |
DP Provisions pour risques | 375 520.00 | 403 370.00 | | 375 520.00 |
DQ Provisions pour charges | 307 327.00 | 279 727.00 | | 307 327.00 |
DR TOTAL (IV) | 682 847.00 | 683 098.00 | | 682 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 209.00 | 765 926.00 | | 164 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 271.00 | 72 243.00 | | 52 271.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 009 184.00 | 1 356 359.00 | | 1 009 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 876 458.00 | 18 994 185.00 | | 17 876 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 845 038.00 | 2 889 422.00 | | 2 845 038.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 640.00 | 22 238.00 | | 21 640.00 |
EA Autres dettes | 3 108 142.00 | 2 934 281.00 | | 3 108 142.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 185 048.00 | 133 794.00 | | 185 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 261 994.00 | 27 168 451.00 | | 25 261 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 103 596.00 | 41 782 380.00 | | 41 103 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 661 271.00 | | 90 661 271.00 | 90 661 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 661 271.00 | | 90 661 271.00 | 90 661 271.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 348 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 014 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 320 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 469 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 424 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 772 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 298 151.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 158 386.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 599.00 | |
GE Autres charges | | | 42 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 513 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 500 804.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 548.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 128 550.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 34.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76 794.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 95 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 301 819.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 177 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 997.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 81 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 265 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 036 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 537 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600 827.00 | 4 798.00 | | 600 827.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 801.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 133 512.00 | 187 490.00 | | 133 512.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 734 339.00 | 199 089.00 | | 734 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 637.00 | 167 462.00 | | 31 637.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 692.00 | 523 481.00 | | 85 692.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105 662.00 | 153 777.00 | | 105 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222 991.00 | 844 720.00 | | 222 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 511 348.00 | -645 631.00 | | 511 348.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 264 729.00 | 64 945.00 | | 264 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 156 421.00 | 456 423.00 | | 1 156 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 051 258.00 | 103 566 982.00 | | 94 051 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 423 336.00 | 100 961 513.00 | | 90 423 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 627 921.00 | 2 605 469.00 | | 3 627 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 045 175.00 | | 375 580.00 | 22 045 175.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 819.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 819.00 | 16 392 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 719.00 | 22 309 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 957 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 899.00 | 4 959 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 957 788.00 | | | 957 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 017 895.00 | | 35 252.00 | 5 017 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 069 491.00 | | 340 328.00 | 16 069 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 703 444.00 | | | 3 703 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 454.00 | | | 143 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 559 989.00 | | | 3 559 989.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 15 425.00 | | | 15 425.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 683 098.00 | 133 262.00 | | 683 098.00 |
6T Sur comptes clients | 1 366 771.00 | 158 386.00 | | 1 366 771.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 302 895.00 | 1 336 228.00 | | 10 302 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 001 418.00 | 1 469 491.00 | | 11 001 418.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 185 986.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 177 842.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 105 662.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 271.00 | 52 271.00 | | 52 271.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 876 458.00 | 17 876 458.00 | | 17 876 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 343 669.00 | 1 343 669.00 | | 1 343 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 328 487.00 | 1 328 487.00 | | 1 328 487.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 640.00 | 21 640.00 | | 21 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 671 932.00 | 671 932.00 | | 671 932.00 |
8L Produits constatés d’avance | 185 048.00 | 185 048.00 | | 185 048.00 |
UP Prêts | 39 702.00 | 19 702.00 | | 39 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 153.00 | | | 42 153.00 |
UX Autres créances clients | 20 184 438.00 | | | 20 184 438.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 041.00 | | | 5 041.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 721 947.00 | | | 721 947.00 |
VB T. V. A. | 345 657.00 | | | 345 657.00 |
VC Groupe et associés | 5 766 591.00 | | | 5 766 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164 209.00 | 74 522.00 | 89 687.00 | 164 209.00 |
VI Groupe et associés | 2 436 210.00 | 1 616 210.00 | 820 000.00 | 2 436 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 926.00 | | | 61 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 406.00 | | | 12 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172 882.00 | 172 882.00 | | 172 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 699 461.00 | | | 1 699 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205 398.00 | | | 205 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 024 880.00 | 24 687 727.00 | 4 337 153.00 | 29 024 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 252 810.00 | 23 343 122.00 | 909 687.00 | 24 252 810.00 |