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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 374 310.00 | | 1 374 310.00 | 1 374 310.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 377 788.00 | 219 012.00 | 158 775.00 | 377 788.00 |
AN Terrains | 205 012.00 | | 205 012.00 | 205 012.00 |
AP Constructions | 3 419 858.00 | 2 764 124.00 | 655 734.00 | 3 419 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 043.00 | 87 043.00 | | 87 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 946 799.00 | 838 429.00 | 108 369.00 | 946 799.00 |
AV Immobilisations en cours | 218 449.00 | | 218 449.00 | 218 449.00 |
BF Prêts | 39 730.00 | | 39 730.00 | 39 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 746.00 | | 42 746.00 | 42 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 789 903.00 | 9 264 355.00 | 10 525 548.00 | 19 789 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 422 994.00 | | 422 994.00 | 422 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 524 319.00 | 1 711 638.00 | 22 812 680.00 | 24 524 319.00 |
BZ Autres créances | 7 146 819.00 | | 7 146 819.00 | 7 146 819.00 |
CF Disponibilités | 6 355 558.00 | | 6 355 558.00 | 6 355 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 486 920.00 | | 486 920.00 | 486 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 936 611.00 | 1 711 638.00 | 37 224 972.00 | 38 936 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 726 515.00 | 10 975 994.00 | 47 750 520.00 | 58 726 515.00 |
CU Autres participations | 13 078 164.00 | 5 355 746.00 | 7 722 418.00 | 13 078 164.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 774 000.00 | 4 774 000.00 | | 4 774 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 477 400.00 | 477 400.00 | | 477 400.00 |
DG Autres réserves | 7 491 927.00 | 6 264 005.00 | | 7 491 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 595 379.00 | 3 627 921.00 | | 5 595 379.00 |
DK Provisions réglementées | 15 425.00 | 15 425.00 | | 15 425.00 |
DL TOTAL (I) | 18 354 133.00 | 15 158 753.00 | | 18 354 133.00 |
DP Provisions pour risques | 768 180.00 | 375 520.00 | | 768 180.00 |
DQ Provisions pour charges | 533 321.00 | 307 327.00 | | 533 321.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 301 502.00 | 682 847.00 | | 1 301 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 678.00 | 164 209.00 | | 514 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 52 271.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 485 653.00 | 1 009 184.00 | | 485 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 268 428.00 | 17 876 458.00 | | 20 268 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 882 203.00 | 2 845 038.00 | | 2 882 203.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 21 640.00 | | |
EA Autres dettes | 3 248 981.00 | 3 108 142.00 | | 3 248 981.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 694 939.00 | 185 048.00 | | 694 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 094 885.00 | 25 261 994.00 | | 28 094 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 750 520.00 | 41 103 596.00 | | 47 750 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 660 132.00 | | 660 132.00 | 660 132.00 |
FG Production vendue services | 101 429 925.00 | | 101 429 925.00 | 101 429 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 090 058.00 | | 102 090 058.00 | 102 090 058.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 494 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 586 491.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 650 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 215 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 499 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 653 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 813 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 287 249.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 632 773.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 970.00 | |
GE Autres charges | | | 49 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 842 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 743 783.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 554.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 881 850.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 28.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102 412.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 182 979.00 | |
GN Différences positives de change | | | 80 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 247 404.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 425 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 137.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 111 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 541 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 705 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 450 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 169 931.00 | 600 827.00 | | 169 931.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 135 795.00 | 133 512.00 | | 135 795.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 305 726.00 | 734 339.00 | | 305 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108 506.00 | 31 637.00 | | 108 506.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 461 979.00 | 85 692.00 | | 3 461 979.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 733 979.00 | 105 662.00 | | 733 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 304 465.00 | 222 991.00 | | 4 304 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 998 738.00 | 511 348.00 | | -3 998 738.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 283 375.00 | 264 729.00 | | 283 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 572 591.00 | 1 156 421.00 | | 1 572 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 140 176.00 | 94 051 258.00 | | 110 140 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 544 796.00 | 90 423 336.00 | | 104 544 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 595 379.00 | 3 627 921.00 | | 5 595 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 309 036.00 | | 1 024 931.00 | 22 309 036.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 82 477.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 231 979.00 | 13 160 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 544 063.00 | 19 789 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 230 000.00 | 1 752 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 084.00 | 4 877 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 957 788.00 | | 1 024 310.00 | 957 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 959 247.00 | | | 4 959 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 392 000.00 | | 621.00 | 16 392 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 218 449.00 | | | 218 449.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 703 444.00 | 287 249.00 | 82 084.00 | 3 703 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 454.00 | 75 557.00 | | 143 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 559 989.00 | 211 691.00 | 82 084.00 | 3 559 989.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 425.00 | | | 15 425.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 682 847.00 | 774 949.00 | 156 295.00 | 682 847.00 |
6T Sur comptes clients | 1 368 951.00 | 632 773.00 | 290 086.00 | 1 368 951.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 481 918.00 | 1 058 532.00 | 5 473 066.00 | 11 481 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 180 191.00 | 1 833 482.00 | 5 629 361.00 | 12 180 191.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 673 743.00 | 310 586.00 | |
UG ‐ Financières | | 425 759.00 | 5 182 979.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 733 979.00 | 135 795.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 268 428.00 | 20 268 428.00 | | 20 268 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 374 409.00 | 1 374 409.00 | | 1 374 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 322 647.00 | 1 322 647.00 | | 1 322 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 745.00 | 210 745.00 | | 210 745.00 |
8L Produits constatés d’avance | 694 939.00 | 694 939.00 | | 694 939.00 |
UP Prêts | 39 730.00 | 19 730.00 | | 39 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 746.00 | 8.00 | | 42 746.00 |
UX Autres créances clients | 23 862 319.00 | | | 23 862 319.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 106.00 | | | 8 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 661 999.00 | | | 661 999.00 |
VB T. V. A. | 286 378.00 | | | 286 378.00 |
VC Groupe et associés | 6 846 405.00 | | | 6 846 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 514 678.00 | 488 168.00 | 26 510.00 | 514 678.00 |
VI Groupe et associés | 3 038 236.00 | 1 838 236.00 | 1 200 000.00 | 3 038 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 548.00 | | | 62 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 929.00 | | | 5 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184 859.00 | 184 859.00 | | 184 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 490.00 | | | 100 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 486 920.00 | | | 486 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 341 026.00 | 26 436 280.00 | 5 904 746.00 | 32 341 026.00 |
VW T.V.A. | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 609 232.00 | 26 382 721.00 | 1 226 510.00 | 27 609 232.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 165.00 | 164.00 | | 165.00 |