| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 374 310.00 | | 1 374 310.00 | 1 374 310.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 377 788.00 | 287 542.00 | 90 245.00 | 377 788.00 |
AN Terrains | 205 012.00 | | 205 012.00 | 205 012.00 |
AP Constructions | 3 419 858.00 | 2 919 229.00 | 500 628.00 | 3 419 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 043.00 | 87 043.00 | | 87 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 941 434.00 | 851 036.00 | 90 397.00 | 941 434.00 |
AV Immobilisations en cours | 264 949.00 | | 264 949.00 | 264 949.00 |
BF Prêts | 39 767.00 | | 39 767.00 | 39 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 949.00 | | 47 949.00 | 47 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 180 382.00 | 10 087 141.00 | 12 093 240.00 | 22 180 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 335 492.00 | | 335 492.00 | 335 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 284 870.00 | 1 513 342.00 | 21 771 527.00 | 23 284 870.00 |
BZ Autres créances | 8 651 652.00 | | 8 651 652.00 | 8 651 652.00 |
CF Disponibilités | 5 416 958.00 | | 5 416 958.00 | 5 416 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 394 326.00 | | 394 326.00 | 394 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 083 300.00 | 1 513 342.00 | 36 569 958.00 | 38 083 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 263 683.00 | 11 600 484.00 | 48 663 199.00 | 60 263 683.00 |
CU Autres participations | 15 422 269.00 | 5 942 288.00 | 9 479 980.00 | 15 422 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 774 000.00 | 4 774 000.00 | | 4 774 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 477 400.00 | 477 400.00 | | 477 400.00 |
DG Autres réserves | 10 687 307.00 | 7 491 927.00 | | 10 687 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 108 758.00 | 5 595 379.00 | | 4 108 758.00 |
DK Provisions réglementées | 13 595.00 | 15 425.00 | | 13 595.00 |
DL TOTAL (I) | 20 061 061.00 | 18 354 133.00 | | 20 061 061.00 |
DP Provisions pour risques | 809 500.00 | 768 180.00 | | 809 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 315 969.00 | 533 321.00 | | 315 969.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 125 469.00 | 1 301 502.00 | | 1 125 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 831 872.00 | 514 678.00 | | 831 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373.00 | | | 373.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 560 401.00 | 485 653.00 | | 560 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 439 567.00 | 20 268 428.00 | | 17 439 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 917 947.00 | 2 882 203.00 | | 2 917 947.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 255 800.00 | | | 255 800.00 |
EA Autres dettes | 5 181 554.00 | 3 248 981.00 | | 5 181 554.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 289 151.00 | 694 939.00 | | 289 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 476 667.00 | 28 094 885.00 | | 27 476 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 663 199.00 | 47 750 520.00 | | 48 663 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 109 367 013.00 | | 109 367 013.00 | 109 367 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 367 013.00 | | 109 367 013.00 | 109 367 013.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 510 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 878 082.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 713 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 497 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 065 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 959 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 282 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 232 857.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 671.00 | |
GE Autres charges | | | 35 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 803 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 075 023.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 573.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 934 503.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 36.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102 029.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 257 898.00 | |
GN Différences positives de change | | | 190 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 485 439.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 844 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 198 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 047 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 437 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 513 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 159 124.00 | 169 931.00 | | 159 124.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 428 204.00 | 135 795.00 | | 428 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 587 829.00 | 305 726.00 | | 587 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 284 344.00 | 108 506.00 | | 284 344.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 461 979.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 252 170.00 | 733 979.00 | | 252 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 536 514.00 | 4 304 465.00 | | 536 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 314.00 | -3 998 738.00 | | 51 314.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 258 197.00 | 283 375.00 | | 258 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 197 733.00 | 1 572 591.00 | | 1 197 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 951 924.00 | 110 140 176.00 | | 112 951 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 843 166.00 | 104 544 796.00 | | 108 843 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 108 758.00 | 5 595 379.00 | | 4 108 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 789 903.00 | | 2 436 517.00 | 19 789 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 509 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 038.00 | 22 180 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 752 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 038.00 | 4 918 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 752 098.00 | | | 1 752 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 877 163.00 | | 87 173.00 | 4 877 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 160 642.00 | | 2 349 343.00 | 13 160 642.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 264 949.00 | | | 264 949.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 908 609.00 | 282 282.00 | 46 038.00 | 3 908 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219 012.00 | 68 530.00 | | 219 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 689 597.00 | 213 752.00 | 46 038.00 | 3 689 597.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 425.00 | 2 170.00 | 4 000.00 | 15 425.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 301 502.00 | 266 671.00 | 442 704.00 | 1 301 502.00 |
6T Sur comptes clients | 1 711 638.00 | 232 857.00 | 431 154.00 | 1 711 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 067 384.00 | 1 077 298.00 | 689 052.00 | 7 067 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 384 312.00 | 1 346 140.00 | 1 135 756.00 | 8 384 312.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 249 529.00 | 459 654.00 | |
UG ‐ Financières | | 844 440.00 | 257 898.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 252 170.00 | 418 204.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 439 567.00 | 17 439 567.00 | | 17 439 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 407 365.00 | 1 407 365.00 | | 1 407 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 347 195.00 | 1 347 195.00 | | 1 347 195.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 255 800.00 | 255 800.00 | | 255 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 619.00 | 39 619.00 | | 39 619.00 |
8L Produits constatés d’avance | 289 151.00 | 289 151.00 | | 289 151.00 |
UP Prêts | 39 767.00 | 19 767.00 | | 39 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 949.00 | 47 949.00 | | 47 949.00 |
UX Autres créances clients | 22 605 916.00 | 22 605 916.00 | | 22 605 916.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 235.00 | 13 235.00 | | 13 235.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 678 954.00 | 678 954.00 | | 678 954.00 |
VB T. V. A. | 385 742.00 | 385 742.00 | | 385 742.00 |
VC Groupe et associés | 7 675 605.00 | 1 575 605.00 | | 7 675 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 831 872.00 | 831 872.00 | | 831 872.00 |
VI Groupe et associés | 5 141 935.00 | 1 925 935.00 | 3 216 000.00 | 5 141 935.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 692.00 | | | 89 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163 387.00 | 163 387.00 | | 163 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 711 344.00 | 711 344.00 | | 711 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 394 326.00 | 394 326.00 | | 394 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 554 659.00 | 26 434 659.00 | 6 120 000.00 | 32 554 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 916 266.00 | 23 700 266.00 | 3 216 000.00 | 26 916 266.00 |