| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 374 310.00 | | 1 374 310.00 | 1 374 310.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 377 788.00 | 354 100.00 | 23 687.00 | 377 788.00 |
AN Terrains | 205 012.00 | | 205 012.00 | 205 012.00 |
AP Constructions | 3 419 858.00 | 3 071 625.00 | 348 232.00 | 3 419 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 043.00 | 87 043.00 | | 87 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 102 326.00 | 867 923.00 | 234 403.00 | 1 102 326.00 |
AV Immobilisations en cours | 218 449.00 | | 218 449.00 | 218 449.00 |
BF Prêts | 39 926.00 | | 39 926.00 | 39 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 357.00 | | 48 357.00 | 48 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 295 341.00 | 8 923 203.00 | 13 372 138.00 | 22 295 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 987 303.00 | | 987 303.00 | 987 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 280 518.00 | 1 513 342.00 | 21 767 175.00 | 23 280 518.00 |
BZ Autres créances | 9 230 323.00 | | 9 230 323.00 | 9 230 323.00 |
CF Disponibilités | 4 046 589.00 | | 4 046 589.00 | 4 046 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 331 337.00 | | 331 337.00 | 331 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 876 071.00 | 1 513 342.00 | 36 362 729.00 | 37 876 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 171 413.00 | 10 436 545.00 | 49 734 868.00 | 60 171 413.00 |
CU Autres participations | 15 422 269.00 | 4 542 510.00 | 10 879 759.00 | 15 422 269.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 774 000.00 | 4 774 000.00 | | 4 774 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 477 400.00 | 477 400.00 | | 477 400.00 |
DG Autres réserves | 14 796 065.00 | 10 687 307.00 | | 14 796 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 573 581.00 | 4 108 758.00 | | 6 573 581.00 |
DK Provisions réglementées | 24 016.00 | 13 595.00 | | 24 016.00 |
DL TOTAL (I) | 26 645 064.00 | 20 061 061.00 | | 26 645 064.00 |
DP Provisions pour risques | 848 500.00 | 809 500.00 | | 848 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 318 661.00 | 315 969.00 | | 318 661.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 167 161.00 | 1 125 469.00 | | 1 167 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 478.00 | 831 872.00 | | 173 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 373.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 712 790.00 | 560 401.00 | | 712 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 839 170.00 | 17 439 567.00 | | 15 839 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 084 473.00 | 2 917 947.00 | | 3 084 473.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 000.00 | 255 800.00 | | 100 000.00 |
EA Autres dettes | 1 773 711.00 | 5 181 554.00 | | 1 773 711.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 239 019.00 | 289 151.00 | | 239 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 922 642.00 | 27 476 667.00 | | 21 922 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 734 868.00 | 48 663 199.00 | | 49 734 868.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 494 246.00 | | 111 494 246.00 | 111 494 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 494 246.00 | | 111 494 246.00 | 111 494 246.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 330 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 827 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 927 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 481 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 194 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 038 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291 912.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 270 828.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 691.00 | |
GE Autres charges | | | 111 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 318 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 508 472.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 598.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 161 545.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126 145.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 482 498.00 | |
GN Différences positives de change | | | 28 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 799 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 82 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 387.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 663 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 172 329.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 202.00 | | | 59 202.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 142 111.00 | 159 124.00 | | 142 111.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 000.00 | 428 204.00 | | 31 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173 611.00 | 587 829.00 | | 173 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 092.00 | 284 344.00 | | 3 092.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 421.00 | 252 170.00 | | 80 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 513.00 | 536 514.00 | | 83 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 097.00 | 51 314.00 | | 90 097.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 313 528.00 | 258 197.00 | | 313 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 375 317.00 | 1 197 733.00 | | 1 375 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 800 541.00 | 112 951 924.00 | | 115 800 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 226 960.00 | 108 843 166.00 | | 109 226 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 573 581.00 | 4 108 758.00 | | 6 573 581.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 180 382.00 | 216 964.00 | 567.00 | 22 180 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 510 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 572.00 | 22 295 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 752 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 572.00 | 5 032 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 752 098.00 | | | 1 752 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 918 298.00 | 216 964.00 | | 4 918 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 509 985.00 | | 567.00 | 15 509 985.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 144 852.00 | 291 912.00 | 56 072.00 | 4 144 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 287 542.00 | 66 557.00 | | 287 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 857 310.00 | 225 354.00 | 56 072.00 | 3 857 310.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 595.00 | 10 421.00 | | 13 595.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 125 469.00 | 72 691.00 | 31 000.00 | 1 125 469.00 |
6T Sur comptes clients | 1 513 342.00 | 270 828.00 | 270 828.00 | 1 513 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 455 631.00 | 353 548.00 | 1 753 327.00 | 7 455 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 594 696.00 | 436 661.00 | 1 784 327.00 | 8 594 696.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 273 520.00 | 270 828.00 | |
UG ‐ Financières | | 82 720.00 | 1 482 498.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 80 421.00 | 31 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 839 170.00 | 15 839 170.00 | | 15 839 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 576 817.00 | 1 576 817.00 | | 1 576 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 384 433.00 | 1 384 433.00 | | 1 384 433.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315 229.00 | 315 229.00 | | 315 229.00 |
8L Produits constatés d’avance | 239 019.00 | 239 019.00 | | 239 019.00 |
UP Prêts | 39 926.00 | 19 926.00 | 20 000.00 | 39 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 357.00 | | 48 357.00 | 48 357.00 |
UX Autres créances clients | 22 679 994.00 | 22 679 994.00 | | 22 679 994.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 166.00 | 23 166.00 | | 23 166.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 600 524.00 | 600 524.00 | | 600 524.00 |
VB T. V. A. | 373 710.00 | 373 710.00 | | 373 710.00 |
VC Groupe et associés | 8 833 272.00 | 3 183 272.00 | 5 650 000.00 | 8 833 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173 478.00 | 88 138.00 | 85 340.00 | 173 478.00 |
VI Groupe et associés | 1 458 481.00 | 1 003 481.00 | 455 000.00 | 1 458 481.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 681 554.00 | | | 681 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 222.00 | 123 222.00 | | 123 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 331 337.00 | 331 337.00 | | 331 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 170 461.00 | 27 452 104.00 | 5 718 357.00 | 33 170 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 209 852.00 | 20 669 512.00 | 540 340.00 | 21 209 852.00 |