| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 374 310.00 | | 1 374 310.00 | 1 374 310.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 377 788.00 | 377 788.00 | | 377 788.00 |
AN Terrains | 205 012.00 | | 205 012.00 | 205 012.00 |
AP Constructions | 3 419 858.00 | 3 290 887.00 | 128 970.00 | 3 419 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 043.00 | 87 043.00 | | 87 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 417 315.00 | 958 711.00 | 458 603.00 | 1 417 315.00 |
AV Immobilisations en cours | 970 553.00 | | 970 553.00 | 970 553.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 622 968.00 | | 2 622 968.00 | 2 622 968.00 |
BF Prêts | 40 085.00 | | 40 085.00 | 40 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 306.00 | | 107 306.00 | 107 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 140 742.00 | 6 544 298.00 | 39 596 444.00 | 46 140 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 702 744.00 | | 3 702 744.00 | 3 702 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 566 290.00 | 1 496 507.00 | 34 069 782.00 | 35 566 290.00 |
BZ Autres créances | 8 965 836.00 | | 8 965 836.00 | 8 965 836.00 |
CF Disponibilités | 3 528 017.00 | | 3 528 017.00 | 3 528 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 621 061.00 | | 2 621 061.00 | 2 621 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 383 949.00 | 1 496 507.00 | 52 887 442.00 | 54 383 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 524 691.00 | 8 040 805.00 | 92 483 886.00 | 100 524 691.00 |
CU Autres participations | 35 518 500.00 | 1 829 867.00 | 33 688 633.00 | 35 518 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 774 000.00 | 4 774 000.00 | | 4 774 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 477 400.00 | 477 400.00 | | 477 400.00 |
DG Autres réserves | 22 405 764.00 | 16 769 647.00 | | 22 405 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 785 006.00 | 9 236 117.00 | | 7 785 006.00 |
DK Provisions réglementées | 225 011.00 | 101 216.00 | | 225 011.00 |
DL TOTAL (I) | 35 667 183.00 | 31 358 381.00 | | 35 667 183.00 |
DP Provisions pour risques | 415 580.00 | 538 072.00 | | 415 580.00 |
DQ Provisions pour charges | 347 426.00 | 336 033.00 | | 347 426.00 |
DR TOTAL (IV) | 763 007.00 | 874 105.00 | | 763 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 361 877.00 | 29 100 930.00 | | 15 361 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | -65 854.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 236 484.00 | 611 650.00 | | 1 236 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 690 238.00 | 17 194 612.00 | | 28 690 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 541 493.00 | 3 114 434.00 | | 3 541 493.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 226.00 | | | 8 226.00 |
EA Autres dettes | 4 474 243.00 | 1 858 173.00 | | 4 474 243.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 741 131.00 | 1 074 555.00 | | 2 741 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 053 695.00 | 52 888 503.00 | | 56 053 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 483 886.00 | 85 120 990.00 | | 92 483 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 131 374.00 | | 148 131 374.00 | 148 131 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 131 374.00 | | 148 131 374.00 | 148 131 374.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 75 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 306 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 899 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 450 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 937 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 317 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 607.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 314.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 392.00 | |
GE Autres charges | | | 7 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 855 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 450 491.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 620.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 756 078.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 216 812.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 693 645.00 | |
GN Différences positives de change | | | 132 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 798 573.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 349 056.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 218 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 574 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 223 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 674 927.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 622.00 | | | 50 622.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 425.00 | 113 912.00 | | 2 425.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 187 491.00 | 310 428.00 | | 187 491.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 189 917.00 | 425 140.00 | | 189 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 227.00 | 219 183.00 | | 227.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 188 795.00 | 77 200.00 | | 188 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189 022.00 | 296 383.00 | | 189 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 894.00 | 128 757.00 | | 894.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 477 142.00 | 231 311.00 | | 477 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 413 673.00 | 1 248 859.00 | | 1 413 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 295 556.00 | 119 553 617.00 | | 153 295 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 510 549.00 | 110 317 500.00 | | 145 510 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 785 006.00 | 9 236 117.00 | | 7 785 006.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 030 716.00 | | 5 514 754.00 | 41 030 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 398 896.00 | 38 288 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 404 729.00 | 46 140 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 752 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 833.00 | 6 099 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 752 098.00 | | | 1 752 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 121 985.00 | | 983 630.00 | 5 121 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 156 632.00 | | 4 531 124.00 | 34 156 632.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 570 656.00 | 149 607.00 | 5 833.00 | 4 570 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 377 788.00 | | | 377 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 192 868.00 | 149 607.00 | 5 833.00 | 4 192 868.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 101 216.00 | 123 795.00 | | 101 216.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 874 105.00 | 76 392.00 | 187 491.00 | 874 105.00 |
6T Sur comptes clients | 1 458 772.00 | 82 314.00 | 44 579.00 | 1 458 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 975 459.00 | 89 139.00 | 738 224.00 | 3 975 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 950 781.00 | 289 327.00 | 925 716.00 | 4 950 781.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 707.00 | 44 579.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 825.00 | 693 645.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 188 795.00 | 187 491.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 690 238.00 | 28 690 238.00 | | 28 690 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 829 356.00 | 1 829 356.00 | | 1 829 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 590 132.00 | 1 590 132.00 | | 1 590 132.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 226.00 | 8 226.00 | | 8 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 110.00 | 227 110.00 | | 227 110.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 741 131.00 | 2 741 131.00 | | 2 741 131.00 |
UP Prêts | 40 085.00 | 20 000.00 | 20 085.00 | 40 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 306.00 | 107 306.00 | | 107 306.00 |
UX Autres créances clients | 34 960 776.00 | 34 960 776.00 | | 34 960 776.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 017.00 | 22 017.00 | | 22 017.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 760.00 | 10 760.00 | | 10 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 605 513.00 | 605 513.00 | | 605 513.00 |
VB T. V. A. | 429 794.00 | 429 794.00 | | 429 794.00 |
VC Groupe et associés | 8 503 264.00 | 3 053 264.00 | 5 450 000.00 | 8 503 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 361 877.00 | 3 728 166.00 | 10 025 711.00 | 15 361 877.00 |
VI Groupe et associés | 4 247 133.00 | 572 883.00 | 3 674 249.00 | 4 247 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 496 915.00 | | | 16 496 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 004.00 | 122 004.00 | | 122 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 953.00 | 246 953.00 | | 246 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 621 061.00 | 2 621 061.00 | | 2 621 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 547 532.00 | 42 077 447.00 | 5 470 085.00 | 47 547 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 817 211.00 | 39 509 249.00 | 13 699 961.00 | 54 817 211.00 |