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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 258.00 | 7 263.00 | 1 995.00 | 9 258.00 |
AP Constructions | 123 153.00 | 123 153.00 | | 123 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 817.00 | 21 736.00 | 2 080.00 | 23 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 805.00 | 36 283.00 | 522.00 | 36 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 004.00 | | 5 004.00 | 5 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 038.00 | 188 436.00 | 9 601.00 | 198 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 981.00 | | 25 981.00 | 25 981.00 |
BN En cours de production de biens | 22 195.00 | | 22 195.00 | 22 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 848.00 | 2 919.00 | 218 929.00 | 221 848.00 |
BZ Autres créances | 26 765.00 | | 26 765.00 | 26 765.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 158.00 | | 3 158.00 | 3 158.00 |
CF Disponibilités | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 124.00 | | 6 124.00 | 6 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 679.00 | 2 919.00 | 305 760.00 | 308 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 717.00 | 191 355.00 | 315 361.00 | 506 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 238 522.00 | 217 014.00 | | 238 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -232 596.00 | 21 508.00 | | -232 596.00 |
DL TOTAL (I) | 115 927.00 | 348 522.00 | | 115 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 541.00 | 631.00 | | 4 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 879.00 | 104 099.00 | | 75 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 014.00 | 150 617.00 | | 119 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 435.00 | 255 347.00 | | 199 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 361.00 | 603 869.00 | | 315 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 435.00 | 255 347.00 | | 199 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 830 749.00 | | 830 749.00 | 830 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 830 749.00 | | 830 749.00 | 830 749.00 |
FM Production stockée | | | 8 653.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 845 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 278 541.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 647.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 919.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 079 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -233 911.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -233 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 184.00 | 25 579.00 | | 5 184.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | 4 262.00 | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | 4 262.00 | | 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 273.00 | 334.00 | | 273.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 225.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273.00 | 559.00 | | 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106.00 | 3 703.00 | | -106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -666.00 | -1 600.00 | | -666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 846 289.00 | 1 464 580.00 | | 846 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 078 884.00 | 1 443 072.00 | | 1 078 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -232 596.00 | 21 508.00 | | -232 596.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 231.00 | 15 573.00 | | 5 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 335.00 | | 1 310.00 | 205 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 608.00 | 198 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 608.00 | 183 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 258.00 | | | 9 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 073.00 | | 1 310.00 | 191 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 398.00 | 4 647.00 | 8 608.00 | 192 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 916.00 | 1 347.00 | | 5 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 482.00 | 3 300.00 | 8 608.00 | 186 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 919.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 919.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 919.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 919.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 879.00 | 75 879.00 | | 75 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 068.00 | 28 068.00 | | 28 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 326.00 | 45 326.00 | | 45 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
UX Autres créances clients | 221 848.00 | | | 221 848.00 |
VB T. V. A. | 400.00 | | | 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 430.00 | | | 20 430.00 |
VP Divers | 5 935.00 | | | 5 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 124.00 | | | 6 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 742.00 | 254 738.00 | 5 004.00 | 259 742.00 |
VW T.V.A. | 43 664.00 | 43 664.00 | | 43 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 435.00 | 199 435.00 | | 199 435.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 841.00 | 9 987.00 | | 8 841.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 560.00 | 6 161.00 | | 3 560.00 |
ST Autres comptes | 75 904.00 | 84 756.00 | | 75 904.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 338.00 | 35 436.00 | | 34 338.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 16.00 | | 14.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 517.00 | 16 898.00 | | 8 517.00 |
YT Sous‐traitance | 14 160.00 | 25 711.00 | | 14 160.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 42 197.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 554.00 | 4 182.00 | | 2 554.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 395.00 | 14 169.00 | | 11 395.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 080.00 | 258 444.00 | | 159 080.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 366.00 | 116 083.00 | | 70 366.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 962.00 | 194 261.00 | | 127 962.00 |