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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 458.00 | 9 349.00 | 2 109.00 | 11 458.00 |
AP Constructions | 123 153.00 | 123 153.00 | | 123 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 817.00 | 23 509.00 | 307.00 | 23 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 366.00 | 37 103.00 | 3 263.00 | 40 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 004.00 | | 5 004.00 | 5 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 799.00 | 193 116.00 | 10 683.00 | 203 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 504.00 | | 29 504.00 | 29 504.00 |
BN En cours de production de biens | 55 028.00 | | 55 028.00 | 55 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 349.00 | 2 919.00 | 233 430.00 | 236 349.00 |
BZ Autres créances | 17 480.00 | | 17 480.00 | 17 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 11 530.00 | | 11 530.00 | 11 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 566.00 | | 6 566.00 | 6 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 957.00 | 2 919.00 | 354 038.00 | 356 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 755.00 | 196 035.00 | 364 721.00 | 560 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 162.00 | 5 927.00 | | 11 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 986.00 | 5 236.00 | | -4 986.00 |
DL TOTAL (I) | 116 176.00 | 121 162.00 | | 116 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 290.00 | 37 277.00 | | 49 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 929.00 | 74 484.00 | | 87 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 326.00 | 109 374.00 | | 96 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 544.00 | 221 134.00 | | 248 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 721.00 | 342 297.00 | | 364 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 544.00 | 221 134.00 | | 233 544.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 376.00 | 35 956.00 | | 48 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 038.00 | | 5 761.00 | 198 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 258.00 | | 2 200.00 | 9 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 775.00 | | 3 561.00 | 183 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 285.00 | 1 831.00 | | 191 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 610.00 | 739.00 | | 8 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 674.00 | 1 092.00 | | 182 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 929.00 | 87 929.00 | | 87 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 050.00 | 24 050.00 | | 24 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 186.00 | 32 186.00 | | 32 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 004.00 | | 5 004.00 | 5 004.00 |
UX Autres créances clients | 236 349.00 | 236 349.00 | | 236 349.00 |
VB T. V. A. | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 290.00 | 49 290.00 | | 49 290.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 524.00 | 16 524.00 | | 16 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 566.00 | 6 566.00 | | 6 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 399.00 | 260 395.00 | 5 004.00 | 265 399.00 |
VW T.V.A. | 37 146.00 | 37 146.00 | | 37 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 544.00 | 233 544.00 | 15 000.00 | 248 544.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 103.00 | 8 022.00 | | 7 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 291.00 | 3 261.00 | | 3 291.00 |
ST Autres comptes | 81 839.00 | 80 312.00 | | 81 839.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 674.00 | 36 369.00 | | 36 674.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
YT Sous‐traitance | 17 329.00 | 14 943.00 | | 17 329.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 489.00 | 48 339.00 | | 27 489.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 701.00 | 3 909.00 | | 3 701.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 804.00 | 11 931.00 | | 10 804.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 219 712.00 | 248 765.00 | | 219 712.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 385.00 | 100 802.00 | | 101 385.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 621.00 | 183 223.00 | | 166 621.00 |