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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 458.00 | 10 449.00 | 1 009.00 | 11 458.00 |
AP Constructions | 123 153.00 | 123 153.00 | | 123 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 872.00 | 23 840.00 | 1 031.00 | 24 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 796.00 | 29 315.00 | 1 481.00 | 30 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 004.00 | | 5 004.00 | 5 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 283.00 | 186 758.00 | 8 525.00 | 195 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 960.00 | | 32 960.00 | 32 960.00 |
BN En cours de production de biens | 24 013.00 | | 24 013.00 | 24 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 790.00 | | 173 790.00 | 173 790.00 |
BZ Autres créances | 19 164.00 | | 19 164.00 | 19 164.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 100 196.00 | | 100 196.00 | 100 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 027.00 | | 8 027.00 | 8 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 649.00 | | 358 649.00 | 358 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 932.00 | 186 758.00 | 367 174.00 | 553 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 374.00 | 6 176.00 | | 10 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 994.00 | 4 198.00 | | -122 994.00 |
DL TOTAL (I) | -2 620.00 | 120 374.00 | | -2 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 000.00 | 55 323.00 | | 175 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 328.00 | 65 516.00 | | 62 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 466.00 | 104 325.00 | | 117 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 794.00 | 240 164.00 | | 369 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 174.00 | 360 538.00 | | 367 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 794.00 | 225 164.00 | | 179 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 53 480.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 069.00 | | 1 055.00 | 196 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 840.00 | 195 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 840.00 | 178 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 458.00 | | | 11 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 607.00 | | 1 055.00 | 179 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 736.00 | 1 717.00 | 695.00 | 185 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 899.00 | 550.00 | | 9 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 837.00 | 1 167.00 | 695.00 | 175 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 328.00 | 62 328.00 | | 62 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 063.00 | 28 063.00 | | 28 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 666.00 | 45 666.00 | | 45 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 004.00 | | 5 004.00 | 5 004.00 |
UX Autres créances clients | 173 790.00 | 173 790.00 | | 173 790.00 |
VB T. V. A. | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 753.00 | 18 753.00 | | 18 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 027.00 | 8 027.00 | | 8 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 984.00 | 200 980.00 | 5 004.00 | 205 984.00 |
VW T.V.A. | 41 355.00 | 41 355.00 | | 41 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 794.00 | 179 794.00 | 190 000.00 | 369 794.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 322.00 | 5 086.00 | | 6 322.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 888.00 | 3 261.00 | | 4 888.00 |
ST Autres comptes | 79 160.00 | 90 584.00 | | 79 160.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 924.00 | 33 866.00 | | 32 924.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 787.00 | 30 599.00 | | 22 787.00 |
YT Sous‐traitance | 42 804.00 | 28 034.00 | | 42 804.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 38 648.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 799.00 | 3 690.00 | | 3 799.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 121.00 | 8 776.00 | | 10 121.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 352.00 | 276 301.00 | | 155 352.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 336.00 | 122 361.00 | | 54 336.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 776.00 | 194 392.00 | | 159 776.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |