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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 458.00 | 9 899.00 | 1 559.00 | 11 458.00 |
AP Constructions | 123 153.00 | 123 153.00 | | 123 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 817.00 | 23 717.00 | 99.00 | 23 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 637.00 | 28 966.00 | 3 670.00 | 32 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 004.00 | | 5 004.00 | 5 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 069.00 | 185 736.00 | 10 332.00 | 196 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 125.00 | | 31 125.00 | 31 125.00 |
BN En cours de production de biens | 61 870.00 | | 61 870.00 | 61 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 192.00 | | 224 192.00 | 224 192.00 |
BZ Autres créances | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 24 441.00 | | 24 441.00 | 24 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 591.00 | | 7 591.00 | 7 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 205.00 | | 350 205.00 | 350 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 274.00 | 185 736.00 | 360 538.00 | 546 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 176.00 | 11 162.00 | | 6 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 198.00 | -4 986.00 | | 4 198.00 |
DL TOTAL (I) | 120 374.00 | 116 176.00 | | 120 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 323.00 | 49 290.00 | | 55 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 516.00 | 87 929.00 | | 65 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 325.00 | 96 326.00 | | 104 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 164.00 | 248 544.00 | | 240 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 538.00 | 364 721.00 | | 360 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 164.00 | 233 544.00 | | 225 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 480.00 | 48 376.00 | | 53 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 799.00 | | 1 840.00 | 203 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 570.00 | 196 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 570.00 | 179 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 458.00 | | | 11 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 336.00 | | 1 840.00 | 187 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 116.00 | 2 191.00 | 9 570.00 | 193 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 349.00 | 550.00 | | 9 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 766.00 | 1 641.00 | 9 570.00 | 183 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 919.00 | | 2 919.00 | 2 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 919.00 | | 2 919.00 | 2 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 919.00 | | 2 919.00 | 2 919.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 919.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 516.00 | 65 516.00 | | 65 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 578.00 | 14 578.00 | | 14 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 686.00 | 23 686.00 | | 23 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 004.00 | | 5 004.00 | 5 004.00 |
UX Autres créances clients | 224 192.00 | 224 192.00 | | 224 192.00 |
VB T. V. A. | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 323.00 | 55 323.00 | | 55 323.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 591.00 | 7 591.00 | | 7 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 273.00 | 232 269.00 | 5 004.00 | 237 273.00 |
VW T.V.A. | 63 437.00 | 63 437.00 | | 63 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 164.00 | 225 164.00 | | 240 164.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 086.00 | 7 103.00 | | 5 086.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 261.00 | 3 291.00 | | 3 261.00 |
ST Autres comptes | 90 584.00 | 81 839.00 | | 90 584.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 866.00 | 36 674.00 | | 33 866.00 |
YT Sous‐traitance | 28 034.00 | 17 329.00 | | 28 034.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 38 648.00 | 27 489.00 | | 38 648.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 690.00 | 3 701.00 | | 3 690.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 776.00 | 10 804.00 | | 8 776.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 276 301.00 | 219 712.00 | | 276 301.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 361.00 | 101 385.00 | | 122 361.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 392.00 | 166 621.00 | | 194 392.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |