| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 458.00 | 10 999.00 | 459.00 | 11 458.00 |
AP Constructions | 123 153.00 | 123 153.00 | | 123 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 872.00 | 24 104.00 | 767.00 | 24 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 147.00 | 30 361.00 | 4 786.00 | 35 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 004.00 | | 5 004.00 | 5 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 635.00 | 188 618.00 | 11 016.00 | 199 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 747.00 | | 34 747.00 | 34 747.00 |
BN En cours de production de biens | 29 397.00 | | 29 397.00 | 29 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 120.00 | | 177 120.00 | 177 120.00 |
BZ Autres créances | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 33 638.00 | | 33 638.00 | 33 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 808.00 | | 5 808.00 | 5 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 620.00 | | 281 620.00 | 281 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 254.00 | 188 618.00 | 292 636.00 | 481 254.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -112 620.00 | 10 374.00 | | -112 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -712.00 | -122 994.00 | | -712.00 |
DL TOTAL (I) | -3 331.00 | -2 620.00 | | -3 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 224.00 | 62 328.00 | | 44 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 744.00 | 117 466.00 | | 76 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 967.00 | 369 794.00 | | 295 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 636.00 | 367 174.00 | | 292 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 967.00 | 179 794.00 | | 120 967.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 283.00 | | 4 351.00 | 195 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 458.00 | | | 11 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 821.00 | | 4 351.00 | 178 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 758.00 | 1 860.00 | | 186 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 449.00 | 550.00 | | 10 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 309.00 | 1 310.00 | | 176 309.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 224.00 | 44 224.00 | | 44 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 593.00 | 19 593.00 | | 19 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 227.00 | 30 227.00 | | 30 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 004.00 | | 5 004.00 | 5 004.00 |
UX Autres créances clients | 177 120.00 | 177 120.00 | | 177 120.00 |
VB T. V. A. | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 342.00 | 183 338.00 | 5 004.00 | 188 342.00 |
VW T.V.A. | 25 285.00 | 25 285.00 | | 25 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 967.00 | 120 967.00 | 175 000.00 | 295 967.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 510.00 | 6 322.00 | | 2 510.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 377.00 | 4 888.00 | | 4 377.00 |
ST Autres comptes | 75 497.00 | 79 160.00 | | 75 497.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 795.00 | 32 924.00 | | 33 795.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 974.00 | | | 14 974.00 |
YT Sous‐traitance | 5 555.00 | 42 804.00 | | 5 555.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 833.00 | 3 799.00 | | 3 833.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 343.00 | 10 121.00 | | 6 343.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 657.00 | 155 352.00 | | 95 657.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 878.00 | 54 336.00 | | 37 878.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 224.00 | 159 776.00 | | 119 224.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |