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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 344.00 | 30 344.00 | | 30 344.00 |
AH Fonds commercial | 22 878.00 | | 22 878.00 | 22 878.00 |
AN Terrains | 16 443.00 | 15 504.00 | 938.00 | 16 443.00 |
AP Constructions | 276 243.00 | 199 551.00 | 76 692.00 | 276 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 729 143.00 | 466 057.00 | 263 086.00 | 729 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 634 424.00 | 536 869.00 | 97 555.00 | 634 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 853.00 | | 22 853.00 | 22 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 732 331.00 | 1 248 326.00 | 484 004.00 | 1 732 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 654.00 | | 141 654.00 | 141 654.00 |
BN En cours de production de biens | 147 384.00 | | 147 384.00 | 147 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 633.00 | | 13 633.00 | 13 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 579 017.00 | 157 662.00 | 2 421 355.00 | 2 579 017.00 |
BZ Autres créances | 226 652.00 | | 226 652.00 | 226 652.00 |
CF Disponibilités | 402 225.00 | | 402 225.00 | 402 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 497.00 | | 15 497.00 | 15 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 526 064.00 | 157 662.00 | 3 368 402.00 | 3 526 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 258 396.00 | 1 405 989.00 | 3 852 407.00 | 5 258 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 414 100.00 | | | 414 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 133 115.00 | | | 133 115.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 410.00 | | | 41 410.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 941 931.00 | | | 941 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 103.00 | | | 70 103.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 596.00 | | | 9 596.00 |
DL TOTAL (I) | 1 610 256.00 | | | 1 610 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 783.00 | | | 382 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 990.00 | | | 23 990.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 145.00 | | | 49 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 187 120.00 | | | 1 187 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 539 061.00 | | | 539 061.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 051.00 | | | 60 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 242 150.00 | | | 2 242 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 852 407.00 | | | 3 852 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 830 627.00 | | | 1 830 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 744 511.00 | | 7 744 511.00 | 7 744 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 744 511.00 | | 7 744 511.00 | 7 744 511.00 |
FM Production stockée | | | -69 736.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 838 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 465 193.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -86 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 160 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 687 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 304 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 431.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 772 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 351.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 158 794.00 | | | 158 794.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 604.00 | | | 604.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -319.00 | | | -319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 113.00 | | | -7 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 840 441.00 | | | 7 840 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 770 337.00 | | | 7 770 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 103.00 | | | 70 103.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 614.00 | | | 39 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 556 930.00 | | 279 279.00 | 1 556 930.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 688.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 688.00 | 22 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 878.00 | 1 732 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 189.00 | 1 656 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 222.00 | | | 53 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 483 488.00 | | 275 955.00 | 1 483 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 218.00 | | 3 323.00 | 20 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 241 795.00 | 109 721.00 | 103 189.00 | 1 241 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 078.00 | 265.00 | | 30 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 211 716.00 | 109 455.00 | 103 189.00 | 1 211 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 138 736.00 | 21 140.00 | 2 214.00 | 138 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 736.00 | 21 140.00 | 2 214.00 | 138 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 736.00 | 21 140.00 | 2 214.00 | 138 736.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 140.00 | 2 214.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 990.00 | | 14 394.00 | 23 990.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 187 120.00 | 1 187 120.00 | | 1 187 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 767.00 | 196 767.00 | | 196 767.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 051.00 | 60 051.00 | | 60 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 853.00 | 22 853.00 | | 22 853.00 |
UX Autres créances clients | 2 384 012.00 | | | 2 384 012.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 152.00 | | | 152.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 95.00 | | | 95.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 195 004.00 | | | 195 004.00 |
VB T. V. A. | 32 493.00 | | | 32 493.00 |
VC Groupe et associés | 113 636.00 | | | 113 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 493.00 | 42 105.00 | 338 383.00 | 380 493.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 378 990.00 | | | 378 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 073.00 | | | 38 073.00 |
VP Divers | 32 949.00 | | | 32 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 164.00 | 7 164.00 | | 7 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 326.00 | | | 47 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 497.00 | | | 15 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 844 021.00 | 2 844 021.00 | | 2 844 021.00 |
VW T.V.A. | 335 129.00 | 335 129.00 | | 335 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 193 005.00 | 1 830 627.00 | 352 777.00 | 2 193 005.00 |