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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 646.00 | 56 322.00 | 21 323.00 | 77 646.00 |
AH Fonds commercial | 22 878.00 | | 22 878.00 | 22 878.00 |
AN Terrains | 70 767.00 | 32 590.00 | 38 176.00 | 70 767.00 |
AP Constructions | 271 946.00 | 247 924.00 | 24 022.00 | 271 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 184 153.00 | 774 303.00 | 409 849.00 | 1 184 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 255 663.00 | 713 969.00 | 541 693.00 | 1 255 663.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 871.00 | | 21 871.00 | 21 871.00 |
BF Prêts | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 695.00 | | 43 695.00 | 43 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 948 861.00 | 1 825 109.00 | 1 123 752.00 | 2 948 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 342 904.00 | | 342 904.00 | 342 904.00 |
BN En cours de production de biens | 138 137.00 | | 138 137.00 | 138 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 560 484.00 | 180 979.00 | 3 379 505.00 | 3 560 484.00 |
BZ Autres créances | 426 770.00 | | 426 770.00 | 426 770.00 |
CF Disponibilités | 1 258 766.00 | | 1 258 766.00 | 1 258 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 683.00 | | 133 683.00 | 133 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 860 746.00 | 180 979.00 | 5 679 767.00 | 5 860 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 809 608.00 | 2 006 088.00 | 6 803 519.00 | 8 809 608.00 |
CP Parts à moins d’un an | 240.00 | | | 240.00 |
CR Parts à plus d’un an | 230 048.00 | | | 230 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 414 100.00 | | | 414 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 389 635.00 | | | 389 635.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 410.00 | | | 41 410.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 661 256.00 | | | 1 661 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 409.00 | | | -62 409.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 279.00 | | | 9 279.00 |
DL TOTAL (I) | 2 453 272.00 | | | 2 453 272.00 |
DP Provisions pour risques | 75 800.00 | | | 75 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 800.00 | | | 75 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 151 192.00 | | | 1 151 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 356.00 | | | 75 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 876 929.00 | | | 1 876 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 831 827.00 | | | 831 827.00 |
EA Autres dettes | 266 294.00 | | | 266 294.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 846.00 | | | 72 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 274 447.00 | | | 4 274 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 803 519.00 | | | 6 803 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 936 827.00 | | | 3 936 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 918 452.00 | | 13 918 452.00 | 13 918 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 918 452.00 | | 13 918 452.00 | 13 918 452.00 |
FM Production stockée | | | 42 357.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 964.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 124 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 525 188.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -181 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 533 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 202 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 408 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 316 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 853.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 800.00 | |
GE Autres charges | | | 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 068 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 118 735.00 | | | 118 735.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 665.00 | | | 13 665.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 556.00 | | | 73 556.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 222.00 | | | 87 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 422.00 | | | 9 422.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 118 042.00 | | | 118 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 465.00 | | | 127 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 243.00 | | | -40 243.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 845.00 | | | 9 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 166.00 | | | 64 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 218 843.00 | | | 14 218 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 281 252.00 | | | 14 281 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 409.00 | | | -62 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 664 880.00 | | 521 734.00 | 2 664 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 605.00 | 43 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 237 752.00 | 2 948 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 161.00 | 100 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 230 986.00 | 2 804 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 275.00 | | 2 410.00 | 103 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 519 729.00 | | 515 659.00 | 2 519 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 875.00 | | 3 666.00 | 41 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 627 065.00 | 316 148.00 | 118 104.00 | 1 627 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 387.00 | 12 096.00 | 5 161.00 | 49 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 577 679.00 | 304 052.00 | 112 943.00 | 1 577 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 75 800.00 | | |
6T Sur comptes clients | 162 218.00 | 25 853.00 | 7 092.00 | 162 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 218.00 | 25 853.00 | 7 092.00 | 162 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 218.00 | 101 653.00 | 7 092.00 | 162 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 190.00 | 4 800.00 | 6 390.00 | 11 190.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 876 929.00 | 1 876 929.00 | | 1 876 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 221.00 | 174 221.00 | | 174 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 987.00 | 233 987.00 | | 233 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 294.00 | 266 294.00 | | 266 294.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 846.00 | 72 846.00 | | 72 846.00 |
UP Prêts | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 696.00 | | 43 696.00 | 43 696.00 |
UX Autres créances clients | 3 330 436.00 | 3 330 436.00 | | 3 330 436.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 230 048.00 | | 230 048.00 | 230 048.00 |
VB T. V. A. | 104 785.00 | 104 785.00 | | 104 785.00 |
VC Groupe et associés | 255 053.00 | 255 053.00 | | 255 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 151 192.00 | 819 962.00 | 331 230.00 | 1 151 192.00 |
VI Groupe et associés | 64 166.00 | 64 166.00 | | 64 166.00 |
VP Divers | 18 203.00 | 18 203.00 | | 18 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 610.00 | 14 610.00 | | 14 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 687.00 | 48 687.00 | | 48 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 683.00 | 133 683.00 | | 133 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 164 873.00 | 3 891 129.00 | 273 734.00 | 4 164 873.00 |
VW T.V.A. | 409 011.00 | 409 011.00 | | 409 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 274 447.00 | 3 936 827.00 | 337 620.00 | 4 274 447.00 |