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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 022.00 | 45 679.00 | 2 342.00 | 48 022.00 |
AH Fonds commercial | 22 878.00 | | 22 878.00 | 22 878.00 |
AN Terrains | 70 767.00 | 21 278.00 | 49 488.00 | 70 767.00 |
AP Constructions | 269 184.00 | 225 037.00 | 44 147.00 | 269 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 910 757.00 | 579 207.00 | 331 549.00 | 910 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 743 717.00 | 555 676.00 | 188 041.00 | 743 717.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 507.00 | | 14 507.00 | 14 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 555.00 | | 39 555.00 | 39 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 119 389.00 | 1 426 880.00 | 692 509.00 | 2 119 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 368 470.00 | | 368 470.00 | 368 470.00 |
BN En cours de production de biens | 154 379.00 | | 154 379.00 | 154 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 332 462.00 | 163 290.00 | 3 169 172.00 | 3 332 462.00 |
BZ Autres créances | 146 886.00 | | 146 886.00 | 146 886.00 |
CF Disponibilités | 583 376.00 | | 583 376.00 | 583 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 451.00 | | 130 451.00 | 130 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 716 025.00 | 163 290.00 | 4 552 734.00 | 4 716 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 835 414.00 | 1 590 170.00 | 5 245 243.00 | 6 835 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 414 100.00 | | | 414 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 133 115.00 | | | 133 115.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 410.00 | | | 41 410.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 397 001.00 | | | 1 397 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 457.00 | | | 378 457.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 946.00 | | | 17 946.00 |
DL TOTAL (I) | 2 382 030.00 | | | 2 382 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 304.00 | | | 572 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 614.00 | | | 25 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 192 614.00 | | | 1 192 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 728 174.00 | | | 728 174.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 906.00 | | | 24 906.00 |
EA Autres dettes | 233 915.00 | | | 233 915.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 683.00 | | | 85 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 863 212.00 | | | 2 863 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 245 243.00 | | | 5 245 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 422 685.00 | | | 2 422 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 131 683.00 | | 13 131 683.00 | 13 131 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 131 683.00 | | 13 131 683.00 | 13 131 683.00 |
FM Production stockée | | | -15 109.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 218 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 220 234.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -176 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 290 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 804 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 259 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 801.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 158.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 678 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 539 767.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 525 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 287.00 | | | 52 287.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 705.00 | | | 705.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 460.00 | | | 22 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 165.00 | | | 23 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 429.00 | | | 429.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 386.00 | | | 7 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 815.00 | | | 7 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 349.00 | | | 15 349.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 53 227.00 | | | 53 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 882.00 | | | 108 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 242 281.00 | | | 13 242 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 863 823.00 | | | 12 863 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378 457.00 | | | 378 457.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 954 088.00 | | 227 510.00 | 1 954 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 209.00 | 2 119 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 209.00 | 2 008 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 791.00 | | 3 108.00 | 67 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 848 639.00 | | 222 503.00 | 1 848 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 657.00 | | 1 897.00 | 37 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 329 901.00 | 151 801.00 | 54 822.00 | 1 329 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 161.00 | 4 518.00 | | 41 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 288 739.00 | 147 283.00 | 54 822.00 | 1 288 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 201 028.00 | 12 158.00 | 49 896.00 | 201 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 201 028.00 | 12 158.00 | 49 896.00 | 201 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 028.00 | 12 158.00 | 49 896.00 | 201 028.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 158.00 | 49 896.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 590.00 | 21 590.00 | | 21 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 192 614.00 | 1 192 614.00 | | 1 192 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 027.00 | 87 027.00 | | 87 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 159.00 | 222 159.00 | | 222 159.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 906.00 | 24 906.00 | | 24 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 915.00 | 233 915.00 | | 233 915.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 683.00 | 85 683.00 | | 85 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 555.00 | | 39 555.00 | 39 555.00 |
UX Autres créances clients | 3 127 080.00 | 3 127 080.00 | | 3 127 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 205 382.00 | | 205 382.00 | 205 382.00 |
VB T. V. A. | 60 723.00 | 60 723.00 | | 60 723.00 |
VC Groupe et associés | 63 973.00 | 63 973.00 | | 63 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 572 304.00 | 131 777.00 | 440 527.00 | 572 304.00 |
VI Groupe et associés | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 478.00 | | | 112 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 331.00 | 26 331.00 | | 26 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 424.00 | 20 424.00 | | 20 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 451.00 | 130 451.00 | | 130 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 649 355.00 | 3 404 417.00 | 244 937.00 | 3 649 355.00 |
VW T.V.A. | 392 656.00 | 392 656.00 | | 392 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 863 212.00 | 2 422 685.00 | 440 527.00 | 2 863 212.00 |